Tesna Inc. Aktie
Tesna Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Tesna Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Tesna Inc. Chart
Tesna Inc. Analyse
Tesna Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tesna | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 2010,5 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 7,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 10,4 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 21,6 | 52,6 | 23,8 |
Tesna Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tesna | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -95,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 71,1% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 34,5% | 33,0% | 27,0% |
Tesna Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tesna Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tesna | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 8,9% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 1,04 | 0,47 |
Tesna Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tesna Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Tesna Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tesna | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 546,0% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 151,8% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 77,3% | 4,2% | 17,2% |
Tesna Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tesna | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 45,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 105,2% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 81,6% | 33,8% | 35,3% |
Tesna Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tesna | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Tesna Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tesna Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Tesna Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tesna Inc. deutlich angehoben. Von 57.000,00 ₩ auf 62.000,00 ₩ (+8,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32.000,00 ₩ bis 100.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tesna Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Tesna Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 62.000,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -67,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 32.000,00 ₩ bis 100.000,00 ₩, eine Streuung von 109,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tesna Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tesna Inc. (ISIN KR7131970006) liegt aktuell bei 62.000,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von -67,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 163.600,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 32.000,00 ₩ bis 100.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen Tesna Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Tesna Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tesna Inc. um +8,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tesna Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Tesna Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tesna Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Tesna Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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