Test Research Inc. Aktie
Test Research Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Test Research Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Test Research Inc. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).
Test Research Inc. Chart
Test Research Inc. Analyse
Test Research Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Test Research | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,9 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 7,0 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 7,2 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 39,7 | 14,2 | 16,9 |
Test Research Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Test Research Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Test Research | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 126,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -8,1% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,8% | 14,5% | 7,9% |
Test Research Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Test Research Inc. rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Test Research | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,0% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 32,7% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 59,1% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,66 | 0,48 |
Test Research Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Test Research Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Test Research | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 87,4% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -19,8% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,2% | 4,5% | 9,4% |
Test Research Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Test Research | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 33,7% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,0% | 51,6% | 32,4% |
Test Research Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Test Research | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Test Research Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Test Research Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Test Research Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Test Research Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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