Texas Instruments Incorporated Aktie
Texas Instruments Incorporated Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Texas Instruments Incorporated überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Texas Instruments Incorporated mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
Texas Instruments Incorporated Chart
Texas Instruments Incorporated Analyse
Texas Instruments Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,2 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 13,8 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 12,8 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 28,6 | 42,5 | 23,0 |
Texas Instruments Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -10,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,5% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 43,2% | 34,0% |
Texas Instruments Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Texas Instruments Incorporated rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,9% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 31,1% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 58,3% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,98 | 0,47 |
Texas Instruments Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Texas Instruments Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Texas Instruments Incorporated hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,9% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,4% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,1% | 6,1% | 16,5% |
Texas Instruments Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Texas Instruments Incorporated sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,7% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,3% | 36,8% | 40,5% |
Texas Instruments Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Texas Instruments Incorporated gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $248,6 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Texas Instruments Incorporated Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Texas Instruments Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Texas Instruments Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 9/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Texas Instruments Incorporated deutlich angehoben. Von 299,88 $ auf 324,45 $ (+8,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 49% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 31 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 225,00 $ bis 405,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 283,94 $ | 302,31 $ | -4,9% | 32 |
| aktuell · 19.08.2026 | 324,45 $ | 272,24 $ | +24,9% | 31 |
Analystenmeinung zu Texas Instruments Incorporated
Aktuell beobachten 31 Analysten die Texas Instruments Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 324,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 225,00 $ bis 405,00 $, eine Streuung von 55,5%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Texas Instruments Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Texas Instruments Incorporated (ISIN US8825081040) liegt aktuell bei 324,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 272,24 $. Die Schätzungen reichen von 225,00 $ bis 405,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Texas Instruments Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 31 Analysten Texas Instruments Incorporated. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Texas Instruments Incorporated um +8,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Texas Instruments Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Texas Instruments Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 9/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Texas Instruments Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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