Texas Instruments Incorporated Aktie
Texas Instruments Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Texas Instruments Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragender Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Texas Instruments Incorporated mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).
Texas Instruments Incorporated Chart
Texas Instruments Incorporated Analyse
Texas Instruments Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,8 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 15,9 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 14,5 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 34,1 | 37,7 | 26,0 |
Texas Instruments Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -10,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 42,6% | 28,3% |
Texas Instruments Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Texas Instruments Incorporated rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,6% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 29,1% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 57,3% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,98 | 0,47 |
Texas Instruments Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Texas Instruments Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Texas Instruments Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,3% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 49,3% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,3% | 9,8% | 21,9% |
Texas Instruments Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Texas Instruments Incorporated sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 35,2% | 39,0% |
Texas Instruments Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Texas Instruments Incorporated gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $266,7 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Texas Instruments Incorporated Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Texas Instruments Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Texas Instruments Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Texas Instruments Incorporated spürbar angehoben. Von 290,33 $ auf 298,00 $ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 46% auf 47%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 32 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 400,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 221,55 $ | 194,87 $ | +16,0% | 32 |
| aktuell · 03.07.2026 | 298,00 $ | 293,08 $ | +2,4% | 32 |
Analystenmeinung zu Texas Instruments Incorporated
Aktuell beobachten 32 Analysten die Texas Instruments Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 298,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 400,00 $, eine Streuung von 67,1%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Texas Instruments Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Texas Instruments Incorporated (ISIN US8825081040) liegt aktuell bei 298,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 293,08 $. Die Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 400,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Texas Instruments Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 32 Analysten Texas Instruments Incorporated. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Texas Instruments Incorporated um +2,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +34,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Texas Instruments Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Texas Instruments Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Texas Instruments Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Texas Instruments Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Halbleiter-Aktien
Texas Instruments Incorporated auf der Watchlist?
Setze Texas Instruments Incorporated auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.