Texas Instruments Incorporated Aktie
Texas Instruments Incorporated Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Texas Instruments Incorporated überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Texas Instruments Incorporated Chart
Texas Instruments Incorporated Analyse
Texas Instruments Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 50,9 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 16,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 14,8 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 34,9 | 52,6 | 23,8 |
Texas Instruments Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -10,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,8% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 33,0% | 27,0% |
Texas Instruments Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Texas Instruments Incorporated rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,6% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 29,1% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 57,3% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 1,04 | 0,47 |
Texas Instruments Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Texas Instruments Incorporated — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Texas Instruments Incorporated — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 60,0% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 33,2% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,7% | 4,2% | 17,2% |
Texas Instruments Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Texas Instruments Incorporated sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,8% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 33,8% | 35,3% |
Texas Instruments Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Texas Instruments Incorporated gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Texas Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $273,6 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Texas Instruments Incorporated Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Texas Instruments Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Texas Instruments Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Texas Instruments Incorporated deutlich angehoben. Von 222,96 $ auf 283,94 $ (+27,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 40% auf 43%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 32 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 340,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Texas Instruments Incorporated
Aktuell beobachten 32 Analysten die Texas Instruments Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 283,94 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +27,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 340,00 $, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Texas Instruments Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Texas Instruments Incorporated (ISIN US8825081040) liegt aktuell bei 283,94 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 300,60 $. Die Schätzungen reichen von 200,00 $ bis 340,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Texas Instruments Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 32 Analysten Texas Instruments Incorporated. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Texas Instruments Incorporated um +27,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Texas Instruments Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Texas Instruments Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Texas Instruments Incorporated Unternehmen
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