Texmaco Rail & Engineering Limited Aktie
Texmaco Rail & Engineering Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Texmaco Rail & Engineering Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Texmaco Rail & Engineering Limited mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-46 Punkte).
Texmaco Rail & Engineering Limited Chart
Texmaco Rail & Engineering Limited Analyse
Texmaco Rail & Engineering Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Texmaco Rail & Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,6 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,8 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 20,1 | 14,2 | 16,9 |
Texmaco Rail & Engineering Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Texmaco Rail & Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 159,2% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 1278,3% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,2% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,8% | 14,5% | 7,9% |
Texmaco Rail & Engineering Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Texmaco Rail & Engineering Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Texmaco Rail & Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 16,1% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,66 | 0,48 |
Texmaco Rail & Engineering Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Texmaco Rail & Engineering Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Texmaco Rail & Engineering Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Texmaco Rail & Engineering Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Texmaco Rail & Engineering Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Texmaco Rail & Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,9% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,3% | 4,5% | 9,4% |
Texmaco Rail & Engineering Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Texmaco Rail & Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,3% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 89,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 51,6% | 32,4% |
Texmaco Rail & Engineering Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Texmaco Rail & Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $445 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Texmaco Rail & Engineering Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Texmaco Rail & Engineering Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Texmaco Rail & Engineering Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Texmaco Rail & Engineering Limited deutlich gesenkt. Von 168,00 ₹ auf 137,33 ₹ (-18,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Texmaco Rail & Engineering Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 114,00 ₹ bis 149,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Texmaco Rail & Engineering Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Texmaco Rail & Engineering Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 137,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 114,00 ₹ bis 149,00 ₹, eine Streuung von 25,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Texmaco Rail & Engineering Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Texmaco Rail & Engineering Limited (ISIN INE621L01012) liegt aktuell bei 137,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 104,72 ₹. Die Schätzungen reichen von 114,00 ₹ bis 149,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Texmaco Rail & Engineering Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Texmaco Rail & Engineering Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Texmaco Rail & Engineering Limited um +18,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +18,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Texmaco Rail & Engineering Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Texmaco Rail & Engineering Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Texmaco Rail & Engineering Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Texmaco Rail & Engineering Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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