Thales S.A. Aktie
Thales S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Thales S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Thales S.A. Chart
Thales S.A. Analyse
Thales S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Thales | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,0 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 5,7 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 2,0 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 13,6 | 33,5 | 21,3 |
Thales S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Thales S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Thales | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,3% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 246,4% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 9,7% | 7,0% |
Thales S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Thales S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Thales | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 26,4% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,38 | 0,53 |
Thales S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Thales S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Thales S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Thales S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Thales | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,9% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,4% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | -1,3% | 5,6% |
Thales S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Thales S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Thales | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,4% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 30,6% | 23,6% |
Thales S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Thales | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $52,6 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Thales S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Thales S.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Thales S.A. leicht gesenkt. Von 294,61 € auf 293,06 € (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 250,00 € bis 390,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Thales S.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Thales S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 293,06 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 250,00 € bis 390,00 €, eine Streuung von 47,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Thales S.A. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Thales S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Thales S.A. (ISIN FR0000121329) liegt aktuell bei 293,06 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 219,80 €. Die Schätzungen reichen von 250,00 € bis 390,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Thales S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Thales S.A.. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Thales S.A. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Thales S.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Thales S.A. Unternehmen
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