The Baldwin Insurance Group Inc. Aktie
The Baldwin Insurance Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – The Baldwin Insurance Group Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versicherungsmakler) liegt The Baldwin Insurance Group Inc. mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-61 Punkte).
The Baldwin Insurance Group Inc. Chart
The Baldwin Insurance Group Inc. Analyse
The Baldwin Insurance Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The Baldwin Insurance Group Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| KGV | -25,9 | 22,7 | 18,8 |
| KBV | 2,4 | 5,9 | 7,6 |
| KUV | 1,4 | 3,2 | 4,1 |
| KCV | 23,0 | 17,7 | 20,8 |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 549,6% | 56,6% | 55,3% |
| 5 Jahre | -115,4% | 106,3% | 87,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,9% | 9,1% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,8% | 4,9% | 6,3% |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Baldwin Insurance Group Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
The Baldwin Insurance Group Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,3% | 6,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | -4,7% | 14,2% | 22,3% |
| Bruttomarge | 9,6% | 42,4% | 83,1% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,47 | 0,33 |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Baldwin Insurance Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für The Baldwin Insurance Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | -10,1% | -6,5% |
| 3-Monats-Performance | 44,6% | 12,3% | 5,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,3% | 0,6% | 3,4% |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,3% | 14,5% | 15,5% |
| Gewinnvolatilität | 61,0% | 21,8% | 30,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,3% | 28,4% | 27,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,2% | 25,8% | 25,2% |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $88,9 Mrd. | $72,8 Mrd. |
The Baldwin Insurance Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für The Baldwin Insurance Group Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei The Baldwin Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Baldwin Insurance Group Inc. deutlich angehoben. Von 29,56 $ auf 32,22 $ (+9,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 38,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 13.05.2026 | 29,56 $ | 20,07 $ | +29,5% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 32,22 $ | 30,20 $ | +2,6% | 9 |
Analystenmeinung zu The Baldwin Insurance Group Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die The Baldwin Insurance Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 37,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Baldwin Insurance Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Baldwin Insurance Group Inc. (ISIN US05589G1022) liegt aktuell bei 32,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,20 $. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 38,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Baldwin Insurance Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten The Baldwin Insurance Group Inc.. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Baldwin Insurance Group Inc. um +9,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für The Baldwin Insurance Group Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei The Baldwin Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Baldwin Insurance Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Baldwin Insurance Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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