The Baldwin Insurance Group Inc. Aktie
The Baldwin Insurance Group Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – The Baldwin Insurance Group Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
The Baldwin Insurance Group Inc. Chart
The Baldwin Insurance Group Inc. Analyse
The Baldwin Insurance Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The Baldwin Insurance Group Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| KGV | -41,5 | 20,5 | 17,8 |
| KBV | 2,0 | 5,5 | 7,1 |
| KUV | 0,9 | 2,9 | 4,0 |
| KCV | 66,1 | 15,4 | 18,6 |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 549,6% | 56,6% | 55,3% |
| 5 Jahre | -115,4% | 106,3% | 87,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | 9,0% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 5,3% | 6,6% |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Baldwin Insurance Group Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
The Baldwin Insurance Group Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 6,7% | 7,7% |
| Nettogewinnmarge | -2,8% | 14,3% | 22,5% |
| Bruttomarge | 24,2% | 42,4% | 66,0% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,47 | 0,34 |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The Baldwin Insurance Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
The Baldwin Insurance Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,3% | k.A. | -8,9% |
| 3-Monats-Performance | 18,1% | -3,1% | 0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,9% | -8,4% | -6,2% |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,3% | 14,5% | 15,5% |
| Gewinnvolatilität | 61,0% | 21,8% | 30,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,2% | 24,2% | 27,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,6% | 22,3% | 23,9% |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $89,8 Mrd. | $69,7 Mrd. |
The Baldwin Insurance Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für The Baldwin Insurance Group Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei The Baldwin Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Baldwin Insurance Group Inc. leicht angehoben. Von 29,33 $ auf 29,56 $ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 40,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Baldwin Insurance Group Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die The Baldwin Insurance Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,56 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 57,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Baldwin Insurance Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Baldwin Insurance Group Inc. (ISIN US05589G1022) liegt aktuell bei 29,56 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,07 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Baldwin Insurance Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten The Baldwin Insurance Group Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Baldwin Insurance Group Inc. um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für The Baldwin Insurance Group Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei The Baldwin Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Baldwin Insurance Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Baldwin Insurance Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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