The Baldwin Insurance Group Inc. Aktie
The Baldwin Insurance Group Inc. Übersicht
Für The Baldwin Insurance Group Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
The Baldwin Insurance Group Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
The Baldwin Insurance Group Inc. Analyse
The Baldwin Insurance Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The Baldwin Insurance Group Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Arthur J. Gallagher &
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Arthur J. Gallagher & |
|---|---|---|---|
| KGV | -27,2 | 20,9 | 38,0 |
| KBV | 2,5 | 5,5 | 2,5 |
| KUV | 1,5 | 2,9 | 3,8 |
| KCV | 24,2 | 16,3 | 24,3 |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Arthur J. Gallagher &
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Arthur J. Gallagher & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 549,6% | 56,6% | 98,9% |
| 5 Jahre | -115,4% | 106,3% | 82,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,2% | 9,2% | 12,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 5,0% | 8,8% |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Baldwin Insurance Group Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
The Baldwin Insurance Group Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Arthur J. Gallagher &
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Arthur J. Gallagher & |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,3% | 6,7% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | -4,7% | 14,2% | 10,0% |
| Bruttomarge | 9,6% | 42,4% | 74,6% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,47 | 0,19 |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Baldwin Insurance Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Versicherungsmakler-Branche liegt insgesamt im Minus — The Baldwin Insurance Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
The Baldwin Insurance Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versicherungsmakler-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Baldwin Insurance Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Arthur J. Gallagher &
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Arthur J. Gallagher & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,6% | -14,7% | -25,2% |
| 3-Monats-Performance | 11,8% | -3,7% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,5% | 3,8% | 7,3% |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Arthur J. Gallagher &
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Arthur J. Gallagher & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,3% | 14,5% | 23,4% |
| Gewinnvolatilität | 61,0% | 21,8% | 23,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,3% | 23,8% | 32,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,2% | 26,2% | 31,5% |
The Baldwin Insurance Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Arthur J. Gallagher &
| Kennzahl | The Baldwin Insurance | Marsh & McLennan Companies | Arthur J. Gallagher & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $82,0 Mrd. | $59,6 Mrd. |
The Baldwin Insurance Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Baldwin Insurance Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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