The Japan Steel Works Ltd. Aktie
The Japan Steel Works Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Japan Steel Works Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
The Japan Steel Works Ltd. Chart
The Japan Steel Works Ltd. Analyse
The Japan Steel Works Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,8 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,1 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 16,9 | 19,6 |
The Japan Steel Works Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Japan Steel Works Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,8% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 179,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,2% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,4% | 7,2% | 13,4% |
The Japan Steel Works Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Japan Steel Works Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 23,4% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,47 | 0,65 |
The Japan Steel Works Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
The Japan Steel Works Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -19,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | -1,2% | 27,2% |
The Japan Steel Works Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Japan Steel Works Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 32,5% | 45,9% |
The Japan Steel Works Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
The Japan Steel Works Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für The Japan Steel Works Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei The Japan Steel Works Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Japan Steel Works Ltd. ist mit 12.370,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11.000,00 ¥ bis 13.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu The Japan Steel Works Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die The Japan Steel Works Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12.370,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11.000,00 ¥ bis 13.000,00 ¥, eine Streuung von 16,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Japan Steel Works Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Japan Steel Works Ltd. (ISIN JP3721400004) liegt aktuell bei 12.370,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.803,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 11.000,00 ¥ bis 13.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen The Japan Steel Works Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten The Japan Steel Works Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Japan Steel Works Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für The Japan Steel Works Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei The Japan Steel Works Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Japan Steel Works Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Japan Steel Works Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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