The Japan Steel Works Ltd. Aktie
The Japan Steel Works Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Japan Steel Works Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt The Japan Steel Works Ltd. mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
The Japan Steel Works Ltd. Chart
The Japan Steel Works Ltd. Analyse
The Japan Steel Works Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,0 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 2,7 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 2,1 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | k.A. | 18,3 | 18,0 |
The Japan Steel Works Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Japan Steel Works Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,8% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 179,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,8% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 13,8% | 7,4% |
The Japan Steel Works Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Japan Steel Works Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 23,4% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,65 | 0,47 |
The Japan Steel Works Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
The Japan Steel Works Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich The Japan Steel Works Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — The Japan Steel Works Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,2% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | 8,2% | 9,1% |
The Japan Steel Works Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Japan Steel Works Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,0% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,5% | 94,0% | 32,8% |
The Japan Steel Works Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | The Japan Steel Works | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
The Japan Steel Works Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für The Japan Steel Works Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei The Japan Steel Works Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Japan Steel Works Ltd. deutlich gesenkt. Von 12.370,00 ¥ auf 11.570,00 ¥ (-6,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10.700,00 ¥ bis 12.450,00 ¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11.880,00 ¥ | 9.495,00 ¥ | +30,6% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 11.570,00 ¥ | 7.928,00 ¥ | +45,1% | 5 |
Analystenmeinung zu The Japan Steel Works Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die The Japan Steel Works Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11.570,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10.700,00 ¥ bis 12.450,00 ¥, eine Streuung von 15,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Japan Steel Works Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Japan Steel Works Ltd. (ISIN JP3721400004) liegt aktuell bei 11.570,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.928,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 10.700,00 ¥ bis 12.450,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen The Japan Steel Works Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten The Japan Steel Works Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Japan Steel Works Ltd. um +6,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für The Japan Steel Works Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei The Japan Steel Works Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Japan Steel Works Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Japan Steel Works Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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