The Marcus Corporation Aktie
The Marcus Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Marcus Corporation überzeugt mit solider Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
The Marcus Corporation Chart
The Marcus Corporation Analyse
The Marcus Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Unterhaltung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | The Marcus | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,6 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | 1,2 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 0,7 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | 5,2 | 29,9 | 11,6 |
The Marcus Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | The Marcus | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 219,1% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 110,2% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,3% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 11,6% | 4,1% |
The Marcus Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Marcus Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 114 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | The Marcus | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 113,7% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,77 | 0,47 |
The Marcus Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
The Marcus Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Unterhaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — The Marcus Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
The Marcus Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Unterhaltung-Branche abwärts tendiert, hält The Marcus Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | The Marcus | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,3% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | 10,7% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,2% | -8,0% | -7,0% |
The Marcus Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | The Marcus | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,8% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 179,1% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 33,1% | 24,2% |
The Marcus Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | The Marcus | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $551 Mio. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
The Marcus Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Marcus Corporation überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Marcus Corporation spürbar angehoben. Von 23,25 $ auf 23,75 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 25,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu The Marcus Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die The Marcus Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 12,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Marcus Corporation überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Marcus Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Marcus Corporation (ISIN US5663301068) liegt aktuell bei 23,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,82 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Marcus Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten The Marcus Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Marcus Corporation um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Marcus Corporation überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Marcus Corporation Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen The Marcus Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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