The Middleby Corporation Aktie
The Middleby Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
The Middleby Corporation Chart
The Middleby Corporation Analyse
The Middleby Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The Middleby Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Middleby | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,2 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,8 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 11,8 | 16,9 | 19,6 |
The Middleby Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Middleby | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -234,0% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,7% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 7,2% | 13,4% |
The Middleby Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Middleby Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
The Middleby Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Middleby | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -11,5% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 38,0% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 0,47 | 0,65 |
The Middleby Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
The Middleby Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich The Middleby Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The Middleby Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Middleby | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,6% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | -1,2% | 27,2% |
The Middleby Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Middleby | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 94,4% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 32,5% | 45,9% |
The Middleby Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Middleby | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
The Middleby Corporation Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für The Middleby Corporation deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei The Middleby Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Middleby Corporation deutlich angehoben. Von 185,25 $ auf 195,25 $ (+5,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 185,00 $ bis 206,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu The Middleby Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die The Middleby Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 195,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 185,00 $ bis 206,00 $, eine Streuung von 10,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Middleby Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Middleby Corporation (ISIN US5962781010) liegt aktuell bei 195,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 144,41 $. Die Schätzungen reichen von 185,00 $ bis 206,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Middleby Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten The Middleby Corporation. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Middleby Corporation um +5,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für The Middleby Corporation deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei The Middleby Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Middleby Corporation Unternehmen
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