The Navigator Company S.A. Aktie
The Navigator Company S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – The Navigator Company S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
The Navigator Company S.A. Chart
The Navigator Company S.A. Analyse
The Navigator Company S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | The Navigator | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,2 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 1,7 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 1,3 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 7,5 | 3,8 | 30,3 |
The Navigator Company S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Navigator Company S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Navigator Company S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | The Navigator | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,2% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | 32,5% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,3% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 4,1% | 9,2% |
The Navigator Company S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Navigator Company S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | The Navigator | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 28,1% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,33 | 0,42 |
The Navigator Company S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
The Navigator Company S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
The Navigator Company S.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche abwärts tendiert, hält The Navigator Company S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | The Navigator | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,4% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 0,0% | -1,6% |
The Navigator Company S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Navigator Company S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | The Navigator | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 42,4% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 22,3% | 25,7% |
The Navigator Company S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | The Navigator | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
The Navigator Company S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Navigator Company S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Navigator Company S.A. ist mit 4,08 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,70 € bis 4,30 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu The Navigator Company S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die The Navigator Company S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,08 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,70 € bis 4,30 €, eine Streuung von 14,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Navigator Company S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Navigator Company S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Navigator Company S.A. (ISIN PTPTI0AM0006) liegt aktuell bei 4,08 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,38 €. Die Schätzungen reichen von 3,70 € bis 4,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen The Navigator Company S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten The Navigator Company S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Navigator Company S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Navigator Company S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Navigator Company S.A. Unternehmen
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