Score

Rang 8.347 von 9.431

Untere 11% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

The Oncology Institute Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US68236X1000 · Marktkapitalisierung: $400 Mio.

The Oncology Institute Inc. Übersicht

ISIN US68236X1000 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – The Oncology Institute Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

The Oncology Institute Inc. Chart

ISIN US68236X1000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The Oncology Institute Inc. Analyse

ISIN US68236X1000 6 Faktoren im Detail

The Oncology Institute Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 88% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-93,6 Branche 30,3 · Markt 22,5

The Oncology Institute Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -51,4 → heute -93,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-250,1 Branche 2,7 · Markt 2,0

The Oncology Institute Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt der Median nahe null.

01. Apr. -198,1 → heute -250,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,6 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-186,7 Branche 11,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — The Oncology Institute Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -126,7 → heute -186,7

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	-93,6	14,1	15,0
KBV	-250,1	-15,2	1,1
KUV	0,7	1,2	1,0
KCV	-186,7	7,4	7,5

The Oncology Institute Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

168,1% Branche 62,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-323,2% Branche 85,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

35,4% Branche 15,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 63,9% → heute 35,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

24,8% Branche 6,7% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 25,8% → heute 24,8%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	168,1%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	-323,2%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	35,4%	10,0%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	24,8%	4,8%	5,1%

The Oncology Institute Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-25,9% Branche 3,8% · Markt 3,5%

The Oncology Institute Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -36,8% → heute -25,9%

Nettogewinnmarge

-8,0% Branche 6,2% · Markt 7,7%

The Oncology Institute Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -12,1% → heute -8,0%

Bruttomarge

14,8% Branche 31,2% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

01. Apr. 13,8% → heute 14,8%

Kapitalumschlag

3,24 Branche 0,68 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 3,05 → heute 3,24

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	-25,9%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	-8,0%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	14,8%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	3,24	1,24	0,54

The Oncology Institute Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,6% Branche 5,8% · Markt 13,3%

The Oncology Institute Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 169,3% → heute 31,6%

3-Monats-Performance

50,4% Branche -1,7% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für The Oncology Institute Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Oncology Institute Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -15,9% → heute 50,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,2% Branche -3,1% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -13,1% → heute -1,2%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	31,6%	9,7%	-9,5%
3-Monats-Performance	50,4%	-20,9%	-22,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,2%	2,6%	-7,4%

The Oncology Institute Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,8% Branche 19,2% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

81,3% Branche 58,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

73,2% Branche 36,3% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 84,9% → heute 73,2%

12-Monats-Kursvolatilität

82,0% Branche 33,2% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

01. Apr. 97,9% → heute 82,0%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	35,8%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	81,3%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	73,2%	28,5%	25,9%
12-Monats-Kursvolatilität	82,0%	26,3%	21,9%

The Oncology Institute Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 94% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$400 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $303 Mio. → heute $400 Mio.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$400 Mio.	$93,8 Mrd.	$25,7 Mrd.

The Oncology Institute Inc. Prognose

ISIN US68236X1000 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

4,00 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

7,00 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+87,5%

Spread +3,00 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 81

0 50 100

Der Konsens-Score (81/100) liegt für The Oncology Institute Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei The Oncology Institute Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen7,00 $

aktuell7,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Oncology Institute Inc. ist mit 7,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The Oncology Institute Inc.: Analysten sehen für The Oncology Institute Inc. ein Aufwärtspotenzial von +87,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 7,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu The Oncology Institute Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die The Oncology Institute Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +87,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 42,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The Oncology Institute Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Oncology Institute Inc. (ISIN US68236X1000) liegt aktuell bei 7,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +87,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,00 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The Oncology Institute Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten The Oncology Institute Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Oncology Institute Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The Oncology Institute Inc. Unternehmen

ISIN US68236X1000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The Oncology Institute Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A+ HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $93,8 Mrd. C Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $25,7 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,5 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $20,1 Mrd. B JD Health International Inc. CN · KYG5074A1004 · $17,0 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $16,6 Mrd.

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