Score

Rang 8.708 von 10.684

Untere 18% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

The Oncology Institute Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US68236X1000 · Marktkapitalisierung: $528 Mio.

The Oncology Institute Inc. Übersicht

ISIN US68236X1000 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – The Oncology Institute Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt The Oncology Institute Inc. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

The Oncology Institute Inc. Chart

ISIN US68236X1000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The Oncology Institute Inc. Analyse

ISIN US68236X1000 6 Faktoren im Detail

The Oncology Institute Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-15,1 Branche 31,6 · Markt 23,3

The Oncology Institute Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -107,4 → heute -15,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-330,1 Branche 2,7 · Markt 2,0

The Oncology Institute Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt der Median nahe null.

03. Jun. -286,9 → heute -330,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,8 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-246,4 Branche 13,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — The Oncology Institute Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -214,2 → heute -246,4

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	-15,1	14,0	15,8
KBV	-330,1	-14,8	1,2
KUV	1,0	1,2	1,0
KCV	-246,4	7,2	8,1

The Oncology Institute Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

168,1% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-323,2% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

46,7% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

Stand 28.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

25,4% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 22.05.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	168,1%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	-323,2%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	46,7%	9,8%	9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	25,4%	4,8%	5,1%

The Oncology Institute Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-25,9% Branche 3,8% · Markt 3,4%

The Oncology Institute Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 13.05.2026

Nettogewinnmarge

-8,0% Branche 6,3% · Markt 7,5%

The Oncology Institute Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 13.05.2026

Bruttomarge

14,8% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

3,24 Branche 0,64 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 13.05.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	-25,9%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	-8,0%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	14,8%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	3,24	1,24	0,54

The Oncology Institute Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

140,0% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für The Oncology Institute Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 43,9% → heute 140,0%

3-Monats-Performance

68,2% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für The Oncology Institute Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 70,0% → heute 68,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

22,9% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält The Oncology Institute Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 6,3% → heute 22,9%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	140,0%	5,4%	-0,6%
3-Monats-Performance	68,2%	-13,5%	-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	22,9%	-12,2%	-14,3%

The Oncology Institute Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,8% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

81,3% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

59,8% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 68,2% → heute 59,8%

12-Monats-Kursvolatilität

79,4% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

03. Jun. 80,9% → heute 79,4%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	35,8%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	81,3%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	59,8%	33,1%	26,2%
12-Monats-Kursvolatilität	79,4%	27,9%	22,9%

The Oncology Institute Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 87% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$528 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $459 Mio. → heute $528 Mio.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Oncology Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$528 Mio.	$91,1 Mrd.	$27,1 Mrd.

The Oncology Institute Inc. Prognose

ISIN US68236X1000 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

5,28 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

7,75 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+51,5%

Spread +2,47 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 18

Konsens 81

0 50 100

Der Konsens-Score (81/100) liegt für The Oncology Institute Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei The Oncology Institute Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen7,00 $

aktuell7,75 $

+10,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Oncology Institute Inc. deutlich angehoben. Von 7,00 $ auf 7,75 $ (+10,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The Oncology Institute Inc.: Analysten sehen für The Oncology Institute Inc. ein Aufwärtspotenzial von +51,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 7,75 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 8,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	7,00 $	3,12 $	+140,4%	4
aktuell · 03.07.2026	7,75 $	5,28 $	+51,5%	4

Analystenmeinung zu The Oncology Institute Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die The Oncology Institute Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 12,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The Oncology Institute Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Oncology Institute Inc. (ISIN US68236X1000) liegt aktuell bei 7,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,28 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 8,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The Oncology Institute Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten The Oncology Institute Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Oncology Institute Inc. um +10,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The Oncology Institute Inc. Unternehmen

ISIN US68236X1000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The Oncology Institute Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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