The Phoenix Mills Limited Aktie
The Phoenix Mills Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – The Phoenix Mills Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
The Phoenix Mills Limited Chart
The Phoenix Mills Limited Analyse
The Phoenix Mills Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The Phoenix Mills | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 50,4 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 5,6 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 13,9 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 50,1 | k.A. | k.A. |
The Phoenix Mills Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The Phoenix Mills | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 323,2% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 2023,5% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,0% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,8% | 3,4% | 3,8% |
The Phoenix Mills Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Phoenix Mills Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The Phoenix Mills | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 27,7% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 75,2% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,20 | 0,27 |
The Phoenix Mills Limited: Momentum
12-Monats-Performance
The Phoenix Mills Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Phoenix Mills Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The Phoenix Mills | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,2% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | 18,1% | 1,7% |
The Phoenix Mills Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The Phoenix Mills | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,2% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 59,8% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 32,1% | 30,1% |
The Phoenix Mills Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The Phoenix Mills | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
The Phoenix Mills Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Phoenix Mills Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Phoenix Mills Limited spürbar angehoben. Von 1.945,37 ₹ auf 2.013,20 ₹ (+3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 86% auf 84%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt The Phoenix Mills Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.700,00 ₹ bis 2.307,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Phoenix Mills Limited
Aktuell beobachten 20 Analysten die The Phoenix Mills Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.013,20 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ₹ bis 2.307,00 ₹, eine Streuung von 30,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Phoenix Mills Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Phoenix Mills Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Phoenix Mills Limited (ISIN INE211B01039) liegt aktuell bei 2.013,20 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.723,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ₹ bis 2.307,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen The Phoenix Mills Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten The Phoenix Mills Limited. Etwa 84% empfehlen die Aktie zum Kauf, 16% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Phoenix Mills Limited um +3,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Phoenix Mills Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Phoenix Mills Limited Unternehmen
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