The SPAR Group Ltd Aktie
The SPAR Group Ltd Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. The SPAR Group Ltd ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
The SPAR Group Ltd Chart
The SPAR Group Ltd Analyse
The SPAR Group Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The SPAR Group Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | The SPAR | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,4 | 20,3 | 26,7 |
| KBV | 2,2 | 15,3 | 4,2 |
| KUV | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| KCV | 2,8 | 12,4 | 14,2 |
The SPAR Group Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | The SPAR | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,8% | 53,8% | 72,3% |
| 5 Jahre | -332,7% | 748,4% | 399,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,1% | 8,0% | 17,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 4,9% | 4,0% |
The SPAR Group Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The SPAR Group Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
The SPAR Group Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Lebensmittelvertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | The SPAR | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | -10,4% | 6,2% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | -3,6% | 2,1% | 1,7% |
| Bruttomarge | 10,7% | 18,5% | 17,4% |
| Kapitalumschlag | 2,87 | 2,99 | 2,80 |
The SPAR Group Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The SPAR Group Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmittelvertrieb-Branche hat sich The SPAR Group Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — The SPAR Group Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | The SPAR | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,5% | 1,6% | 8,2% |
| 3-Monats-Performance | -32,4% | -18,0% | -15,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,8% | -2,8% | 9,7% |
The SPAR Group Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The SPAR Group Ltd sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | The SPAR | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,3% | 17,7% | 16,8% |
| Gewinnvolatilität | 613,8% | 52,7% | 93,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 36,7% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 26,7% | 27,6% |
The SPAR Group Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | The SPAR | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $711 Mio. | $35,2 Mrd. | $18,1 Mrd. |
The SPAR Group Ltd Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für The SPAR Group Ltd deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei The SPAR Group Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The SPAR Group Ltd spürbar gesenkt. Von 10.471,20 ZAC auf 10.175,00 ZAC (-2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7.000,00 ZAC bis 14.600,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The SPAR Group Ltd
Aktuell beobachten 8 Analysten die The SPAR Group Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10.175,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7.000,00 ZAC bis 14.600,00 ZAC, eine Streuung von 74,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The SPAR Group Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The SPAR Group Ltd (ISIN ZAE000058517) liegt aktuell bei 10.175,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6.139,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 7.000,00 ZAC bis 14.600,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen The SPAR Group Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten The SPAR Group Ltd. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The SPAR Group Ltd um +2,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für The SPAR Group Ltd deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei The SPAR Group Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The SPAR Group Ltd Unternehmen
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