The Weir Group PLC Aktie
The Weir Group PLC Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
The Weir Group PLC Chart
The Weir Group PLC Analyse
The Weir Group PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Weir | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 3,3 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 18,3 | 16,9 | 19,6 |
The Weir Group PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Weir Group PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Weir | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,5% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 259,6% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 7,2% | 13,4% |
The Weir Group PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Weir Group PLC arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Weir | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 40,4% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,47 | 0,65 |
The Weir Group PLC: Momentum
12-Monats-Performance
The Weir Group PLC hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — The Weir Group PLC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Weir | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,8% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -29,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | -1,2% | 27,2% |
The Weir Group PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Weir Group PLC sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Weir | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 90,8% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 32,5% | 45,9% |
The Weir Group PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | The Weir | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,5 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
The Weir Group PLC Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für The Weir Group PLC deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei The Weir Group PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Weir Group PLC spürbar gesenkt. Von 3.409,00 £ auf 3.320,36 £ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 52% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.600,00 £ bis 4.000,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Weir Group PLC
Aktuell beobachten 22 Analysten die The Weir Group PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.320,36 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 £ bis 4.000,00 £, eine Streuung von 42,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Weir Group PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Weir Group PLC (ISIN GB0009465807) liegt aktuell bei 3.320,36 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.448,00 £. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 £ bis 4.000,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen The Weir Group PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten The Weir Group PLC. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Weir Group PLC um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für The Weir Group PLC deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei The Weir Group PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Weir Group PLC Unternehmen
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