B+

Score

Rang 2.965 von 10.778

Top 28% aller Aktien

Industrie

Überdurchschnittlich

Theon International PLC Aktie

Luft- & Raumfahrt, Verteidigung · CY · Mid Cap

ISIN: CY0200751713 · Marktkapitalisierung: $3,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,93%

Theon International PLC Übersicht

ISIN CY0200751713 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Theon International PLC überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Theon International PLC mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Theon International PLC Chart

ISIN CY0200751713 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Theon International PLC Analyse

ISIN CY0200751713 6 Faktoren im Detail

Theon International PLC: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

36,9 Branche 47,2 · Markt 22,0

Weit über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.

20. Jul. 32,8 → heute 36,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

11,2 Branche 5,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

20. Jul. 9,9 → heute 11,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,1 Branche 3,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

20. Jul. 7,2 → heute 8,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-95,8 Branche 37,4 · Markt 14,2

Negatives KCV — Theon International PLC generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -85,2 → heute -95,8

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
KGV	36,9	44,0	39,2
KBV	11,2	22,1	4,6
KUV	8,1	7,7	3,3
KCV	-95,8	78,1	20,5

Theon International PLC: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

717,8% Branche 71,7% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 23.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

982,9% Branche 150,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.

Stand 23.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,8% Branche 24,1% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 03.08.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

22,1% Branche 11,8% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 21,4% → heute 22,1%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
5 Jahre	717,8%	-39,5%	56,6%
5 Jahre	982,9%	52,6%	291,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,8%	15,0%	9,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	22,1%	11,1%	7,4%

Theon International PLC: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

17,2% Branche 3,4% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Theon International PLC rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 21.05.2026

Nettogewinnmarge

19,1% Branche 6,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 21.05.2026

Bruttomarge

31,0% Branche 22,7% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 21.05.2026

Kapitalumschlag

0,90 Branche 0,55 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 21.05.2026

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
ROA	17,2%	7,0%	4,4%
Nettogewinnmarge	19,1%	17,7%	8,3%
Bruttomarge	31,0%	35,4%	20,3%
Kapitalumschlag	0,90	0,40	0,54

Theon International PLC: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

54,3% Branche 16,0% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Theon International PLC — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 13,1% → heute 54,3%

3-Monats-Performance

15,4% Branche 4,8% · Markt 1,7%

Theon International PLC hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -5,2% → heute 15,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,3% Branche -0,2% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Theon International PLC den Aufwärtstrend.

20. Jul. 3,4% → heute 7,3%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
12-Monats-Performance	54,3%	40,0%	46,3%
3-Monats-Performance	15,4%	31,2%	28,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,3%	12,3%	5,4%

Theon International PLC: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

65,7% Branche 24,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 23.04.2026

Gewinnvolatilität

64,4% Branche 63,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

Stand 23.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,9% Branche 50,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 40,1% → heute 35,9%

12-Monats-Kursvolatilität

50,8% Branche 48,6% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 52,4% → heute 50,8%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
Umsatzvolatilität	65,7%	33,1%	14,9%
Gewinnvolatilität	64,4%	135,1%	97,1%
3-Monats-Kursvolatilität	35,9%	30,4%	28,1%
12-Monats-Kursvolatilität	50,8%	32,1%	25,8%

Theon International PLC: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,9 Mrd. → heute $3,3 Mrd.

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
Marktkapitalisierung	$3,3 Mrd.	$389,2 Mrd.	$303,9 Mrd.

Theon International PLC Prognose

ISIN CY0200751713 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

36,18 €

letzter Close

12-Monats-Kursziel

39,91 €

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+10,6%

Spread +3,73 €

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 72

Konsens 72

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Theon International PLC überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen39,69 €

aktuell39,91 €

+0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen89%

aktuell89%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Theon International PLC leicht angehoben. Von 39,69 € auf 39,91 € (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Theon International PLC: Analysten sehen für Theon International PLC ein Aufwärtspotenzial von +10,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 39,91 €.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 € bis 42,50 € bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	40,02 €	31,52 €	+26,9%	9
aktuell · 19.08.2026	39,91 €	36,18 €	+10,6%	9

Analystenmeinung zu Theon International PLC

Aktuell beobachten 9 Analysten die Theon International PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,91 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 36,00 € bis 42,50 €, eine Streuung von 16,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Theon International PLC überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 72/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Theon International PLC für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Theon International PLC (ISIN CY0200751713) liegt aktuell bei 39,91 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,18 €. Die Schätzungen reichen von 36,00 € bis 42,50 €.

Wie viele Analysten empfehlen Theon International PLC zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Theon International PLC. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Theon International PLC um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Theon International PLC Unternehmen

ISIN CY0200751713 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Theon International PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien

B GE Aerospace US · US3696043013 · $389,2 Mrd. A RTX Corporation US · US75513E1010 · $303,9 Mrd. A+ Airbus SE NL · NL0000235190 · $192,2 Mrd. B The Boeing Company US · US0970231058 · $176,3 Mrd. A Rolls-Royce Holdings plc GB · GB00B63H8491 · $172,0 Mrd. A Safran S.A. FR · FR0000073272 · $170,3 Mrd.

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