Score

Rang 5.290 von 10.684

Top 50% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

Theon International PLC Aktie

Luft- & Raumfahrt, Verteidigung · CY · Mid Cap

ISIN: CY0200751713 · Marktkapitalisierung: $2,9 Mrd. · Dividendenrendite: 0,93%

Theon International PLC Übersicht

ISIN CY0200751713 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Theon International PLC überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.

Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Theon International PLC mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Theon International PLC Chart

ISIN CY0200751713 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Theon International PLC Analyse

ISIN CY0200751713 6 Faktoren im Detail

Theon International PLC: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

33,0 Branche 46,7 · Markt 23,3

Weit über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.

03. Jun. 31,6 → heute 33,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

10,0 Branche 4,5 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

03. Jun. 9,5 → heute 10,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,2 Branche 3,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

03. Jun. 6,9 → heute 7,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-85,8 Branche 39,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — Theon International PLC generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.

03. Jun. -81,5 → heute -85,8

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
KGV	33,0	46,3	36,8
KBV	10,0	21,7	4,1
KUV	7,2	8,2	3,0
KCV	-85,8	44,3	24,2

Theon International PLC: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

717,8% Branche 71,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 23.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

982,9% Branche 149,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.

Stand 23.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,4% Branche 21,4% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 17,2% → heute 17,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

20,2% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 18,9% → heute 20,2%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
5 Jahre	717,8%	-39,5%	56,6%
5 Jahre	982,9%	52,6%	291,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,4%	14,0%	9,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	20,2%	9,7%	7,0%

Theon International PLC: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

17,2% Branche 3,7% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Theon International PLC rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 21.05.2026

Nettogewinnmarge

19,1% Branche 6,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 21.05.2026

Bruttomarge

31,0% Branche 22,7% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 21.05.2026

Kapitalumschlag

0,90 Branche 0,56 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 21.05.2026

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
ROA	17,2%	6,7%	4,3%
Nettogewinnmarge	19,1%	17,9%	8,0%
Bruttomarge	31,0%	34,8%	20,2%
Kapitalumschlag	0,90	0,38	0,53

Theon International PLC: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

4,7% Branche 15,4% · Markt 11,2%

Theon International PLC hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

03. Jun. -3,9% → heute 4,7%

3-Monats-Performance

-2,8% Branche 2,1% · Markt 4,0%

Theon International PLC hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -1,4% → heute -2,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,7% Branche -0,2% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Theon International PLC den Aufwärtstrend.

03. Jun. 6,8% → heute 3,7%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
12-Monats-Performance	4,7%	51,6%	38,2%
3-Monats-Performance	-2,8%	29,0%	2,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,7%	3,1%	-2,2%

Theon International PLC: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

65,7% Branche 24,0% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 23.04.2026

Gewinnvolatilität

64,4% Branche 61,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

Stand 23.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

46,2% Branche 52,7% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 53,4% → heute 46,2%

12-Monats-Kursvolatilität

53,3% Branche 47,3% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 54,1% → heute 53,3%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
Umsatzvolatilität	65,7%	33,1%	14,9%
Gewinnvolatilität	64,4%	135,1%	97,1%
3-Monats-Kursvolatilität	46,2%	37,9%	28,7%
12-Monats-Kursvolatilität	53,3%	31,4%	24,8%

Theon International PLC: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 52% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$2,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,8 Mrd. → heute $2,9 Mrd.

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
Marktkapitalisierung	$2,9 Mrd.	$394,4 Mrd.	$268,3 Mrd.

Theon International PLC Prognose

ISIN CY0200751713 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

32,56 €

letzter Close

12-Monats-Kursziel

40,24 €

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+22,9%

Spread +7,68 €

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 50

Konsens 72

0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für Theon International PLC deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Theon International PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen40,02 €

aktuell40,24 €

+0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen89%

aktuell89%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Theon International PLC leicht angehoben. Von 40,02 € auf 40,24 € (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Theon International PLC: Analysten sehen für Theon International PLC ein Aufwärtspotenzial von +22,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 40,24 €.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 € bis 45,00 € bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	38,02 €	34,00 €	+15,3%	9
aktuell · 03.07.2026	40,24 €	32,56 €	+22,9%	9

Analystenmeinung zu Theon International PLC

Aktuell beobachten 9 Analysten die Theon International PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,24 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 36,00 € bis 45,00 €, eine Streuung von 22,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Theon International PLC für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Theon International PLC (ISIN CY0200751713) liegt aktuell bei 40,24 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,56 €. Die Schätzungen reichen von 36,00 € bis 45,00 €.

Wie viele Analysten empfehlen Theon International PLC zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Theon International PLC. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Theon International PLC um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Theon International PLC Unternehmen

ISIN CY0200751713 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Theon International PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien

B GE Aerospace US · US3696043013 · $394,4 Mrd. B+ RTX Corporation US · US75513E1010 · $268,3 Mrd. A Airbus SE NL · NL0000235190 · $183,7 Mrd. B+ The Boeing Company US · US0970231058 · $178,5 Mrd. A Safran S.A. FR · FR0000073272 · $168,5 Mrd. A+ Rolls-Royce Holdings plc GB · GB00B63H8491 · $163,3 Mrd.

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