Score

Rang 4.575 von 9.431

Top 49% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

Theon International PLC Aktie

Luft- & Raumfahrt, Verteidigung · CY · Mid Cap

ISIN: CY0200751713 · Marktkapitalisierung: $2,7 Mrd. · Dividendenrendite: 1,82%

Theon International PLC Übersicht

ISIN CY0200751713 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Theon International PLC überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Theon International PLC Chart

ISIN CY0200751713 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Theon International PLC Analyse

ISIN CY0200751713 6 Faktoren im Detail

Theon International PLC: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 81% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,0 Branche 42,1 · Markt 22,5

Deutlich über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.

01. Apr. 28,9 → heute 26,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,3 Branche 4,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 9,3 → heute 5,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,3 Branche 3,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

01. Apr. 5,9 → heute 5,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

43,8 Branche 35,5 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 58,5 → heute 43,8

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
KGV	26,0	34,3	32,7
KBV	5,3	16,4	3,6
KUV	5,3	6,2	2,6
KCV	43,8	33,5	21,3

Theon International PLC: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

717,8% Branche 72,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 838,9% → heute 717,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

982,9% Branche 150,4% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 5642,3% → heute 982,9%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,7% Branche 21,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,1% → heute 16,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,1% Branche 11,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 19,2% → heute 19,1%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
5 Jahre	717,8%	-39,5%	56,4%
5 Jahre	982,9%	52,6%	291,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,7%	13,7%	9,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,1%	9,7%	7,0%

Theon International PLC: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,9% Branche 4,2% · Markt 3,5%

Theon International PLC arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 17,8% → heute 12,9%

Nettogewinnmarge

18,1% Branche 6,8% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 19,0% → heute 18,1%

Bruttomarge

32,6% Branche 22,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 32,5% → heute 32,6%

Kapitalumschlag

0,71 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,93 → heute 0,71

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
ROA	12,9%	6,7%	4,3%
Nettogewinnmarge	18,1%	17,9%	8,0%
Bruttomarge	32,6%	34,8%	20,2%
Kapitalumschlag	0,71	0,38	0,53

Theon International PLC: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-4,2% Branche 28,1% · Markt 13,3%

Theon International PLC hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Theon International PLC deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. 26,9% → heute -4,2%

3-Monats-Performance

-1,4% Branche -5,0% · Markt -3,2%

Theon International PLC hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. 15,3% → heute -1,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,9% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 5,2% → heute 7,9%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
12-Monats-Performance	-4,2%	24,7%	29,8%
3-Monats-Performance	-1,4%	-12,6%	-13,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,9%	-1,3%	5,6%

Theon International PLC: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

65,7% Branche 24,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

01. Apr. 74,3% → heute 65,7%

Gewinnvolatilität

64,4% Branche 63,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

01. Apr. 81,0% → heute 64,4%

3-Monats-Kursvolatilität

53,5% Branche 49,4% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 57,0% → heute 53,5%

12-Monats-Kursvolatilität

54,1% Branche 46,0% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 55,0% → heute 54,1%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
Umsatzvolatilität	65,7%	33,1%	14,9%
Gewinnvolatilität	64,4%	135,1%	97,1%
3-Monats-Kursvolatilität	53,5%	40,6%	26,9%
12-Monats-Kursvolatilität	54,1%	30,6%	23,6%

Theon International PLC: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,8 Mrd. → heute $2,7 Mrd.

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Theon International	GE Aerospace	RTX
Marktkapitalisierung	$2,7 Mrd.	$298,8 Mrd.	$236,9 Mrd.

Theon International PLC Prognose

ISIN CY0200751713 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

29,94 €

letzter Close

12-Monats-Kursziel

40,02 €

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+33,6%

Spread +10,08 €

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 51

Konsens 72

0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für Theon International PLC deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Theon International PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen38,58 €

aktuell40,02 €

+3,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen89%

aktuell89%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Theon International PLC spürbar angehoben. Von 38,58 € auf 40,02 € (+3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Theon International PLC: Analysten sehen für Theon International PLC ein Aufwärtspotenzial von +33,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 40,02 €.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 € bis 45,00 € bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Theon International PLC

Aktuell beobachten 9 Analysten die Theon International PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,02 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 34,00 € bis 45,00 €, eine Streuung von 27,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Theon International PLC für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Theon International PLC (ISIN CY0200751713) liegt aktuell bei 40,02 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,94 €. Die Schätzungen reichen von 34,00 € bis 45,00 €.

Wie viele Analysten empfehlen Theon International PLC zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Theon International PLC. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Theon International PLC um +3,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Theon International PLC Unternehmen

ISIN CY0200751713 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Theon International PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien

C GE Aerospace US · US3696043013 · $298,8 Mrd. A RTX Corporation US · US75513E1010 · $236,9 Mrd. B The Boeing Company US · US0970231058 · $173,9 Mrd. B+ Airbus SE NL · NL0000235190 · $159,7 Mrd. B+ Safran S.A. FR · FR0000073272 · $132,9 Mrd. A Rolls-Royce Holdings plc GB · GB00B63H8491 · $129,0 Mrd.

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