Theravance Biopharma Inc Aktie
Theravance Biopharma Inc Übersicht
Für Theravance Biopharma Inc liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Theravance Biopharma Inc Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Theravance Biopharma Inc Analyse
Theravance Biopharma Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Theravance Biopharma Inc schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 29,3 | 17,5 |
| KBV | 3,0 | 6,4 | 2,4 |
| KUV | 8,5 | 10,2 | 4,9 |
| KCV | 17,0 | 30,0 | 17,1 |
Theravance Biopharma Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Theravance Biopharma Inc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,6% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 138,1% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -35,5% | 13,1% | 12,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,0% | 10,5% | 9,1% |
Theravance Biopharma Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Theravance Biopharma Inc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Theravance Biopharma Inc hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,5% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | 51,6% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 89,4% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,46 | 0,37 |
Theravance Biopharma Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Theravance Biopharma Inc hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Theravance Biopharma Inc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Theravance Biopharma Inc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,0% | 29,4% | 30,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -4,0% | 12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | 9,3% | 6,4% |
Theravance Biopharma Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,8% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 587,3% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 7,7% | 27,0% | 31,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 28,6% | 32,8% |
Theravance Biopharma Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $883 Mio. | $128,6 Mrd. | $75,7 Mrd. |
Theravance Biopharma Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Theravance Biopharma Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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