Theravance Biopharma Inc. Aktie
Theravance Biopharma Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Theravance Biopharma Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Theravance Biopharma Inc. Chart
Theravance Biopharma Inc. Analyse
Theravance Biopharma Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Theravance Biopharma Inc. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 2,9 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 7,6 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 3,1 | 10,7 | 26,2 |
Theravance Biopharma Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Theravance Biopharma Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,6% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 138,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -46,2% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -16,9% | 2,3% | 9,5% |
Theravance Biopharma Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Theravance Biopharma Inc. rund 24 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Theravance Biopharma Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 104 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 24,3% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 104,3% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 80,4% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,59 | 0,46 |
Theravance Biopharma Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Theravance Biopharma Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Theravance Biopharma Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Theravance Biopharma Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 77,9% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,3% | -19,6% | 2,2% |
Theravance Biopharma Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,8% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 587,3% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,9% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,6% | 54,6% | 33,8% |
Theravance Biopharma Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Theravance Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $838 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Theravance Biopharma Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Theravance Biopharma Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Theravance Biopharma Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Theravance Biopharma Inc. ist mit 17,20 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 43% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 21,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Theravance Biopharma Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Theravance Biopharma Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 34,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Theravance Biopharma Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Theravance Biopharma Inc. (ISIN KYG8807B1068) liegt aktuell bei 17,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,26 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Theravance Biopharma Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Theravance Biopharma Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Theravance Biopharma Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Theravance Biopharma Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Theravance Biopharma Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Theravance Biopharma Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Theravance Biopharma Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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