Thermax Limited Aktie
Thermax Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Thermax Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Thermax Limited Chart
Thermax Limited Analyse
Thermax Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 68,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 8,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 4,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 781,5 | 16,9 | 19,6 |
Thermax Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,0% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 248,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,9% | 7,2% | 13,4% |
Thermax Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Thermax Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 39,5% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,47 | 0,65 |
Thermax Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Thermax Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Thermax Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Thermax Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,8% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 48,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,1% | -1,2% | 27,2% |
Thermax Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 37,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 32,5% | 45,9% |
Thermax Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Thermax | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Thermax Limited Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für Thermax Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei Thermax Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Thermax Limited ist mit 3.438,48 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.644,00 ₹ bis 5.100,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Thermax Limited
Aktuell beobachten 21 Analysten die Thermax Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.438,48 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -21,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.644,00 ₹ bis 5.100,00 ₹, eine Streuung von 71,4%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Thermax Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Thermax Limited (ISIN INE152A01029) liegt aktuell bei 3.438,48 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.391,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.644,00 ₹ bis 5.100,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Thermax Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Thermax Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Thermax Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für Thermax Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei Thermax Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Thermax Limited Unternehmen
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