Thungela Resources Limited Aktie
Thungela Resources Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Thungela Resources Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Thungela Resources Limited mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 40. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-39 Punkte).
Thungela Resources Limited Chart
Thungela Resources Limited Analyse
Thungela Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Thungela Resources Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Thungela Resources Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Thungela Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,6 | 15,9 | 40,3 |
| KBV | 0,7 | 1,7 | 5,1 |
| KUV | 0,4 | 3,0 | 4,1 |
| KCV | 4,6 | 11,5 | 652,6 |
Thungela Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Thungela Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 689,3% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | -2047,0% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -37,4% | 2,6% | 51,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,1% | 2,6% | 16,5% |
Thungela Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Thungela Resources Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Thungela Resources Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Thungela Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | -18,8% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -23,9% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 33,9% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,38 | 0,38 |
Thungela Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Thungela Resources Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Thungela Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,7% | 5,0% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -47,6% | -11,6% | 74,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,4% | 4,7% | 16,1% |
Thungela Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Thungela Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,3% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 176,3% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,0% | 30,4% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,7% | 27,4% | 34,6% |
Thungela Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Thungela Resources | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $716 Mio. | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Thungela Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Thungela Resources Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Thungela Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Thungela Resources Limited deutlich angehoben. Von 11.825,00 ZAC auf 14.833,30 ZAC (+25,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 25.000,00 ZAC bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8.050,00 ZAC | 17.135,00 ZAC | -54,2% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 14.833,30 ZAC | 9.157,00 ZAC | +9,2% | 3 |
Analystenmeinung zu Thungela Resources Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Thungela Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14.833,30 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +25,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 25.000,00 ZAC, eine Streuung von 104,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Thungela Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Thungela Resources Limited (ISIN ZAE000296554) liegt aktuell bei 14.833,30 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9.157,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 25.000,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Thungela Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Thungela Resources Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Thungela Resources Limited um +25,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +84,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Thungela Resources Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Thungela Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Thungela Resources Limited Unternehmen
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