Tiandi Science & Technology Co.Ltd Aktie
Tiandi Science & Technology Co.Ltd Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Tiandi Science & Technology Co.Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) liegt Tiandi Science & Technology Co.Ltd mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Tiandi Science & Technology Co.Ltd Chart
Tiandi Science & Technology Co.Ltd Analyse
Tiandi Science & Technology Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tiandi Science & Technology Co.Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Landmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Tiandi Science & Technology Co.Ltd | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 47,7 | 35,1 |
| KBV | 0,7 | 23,9 | 6,1 |
| KUV | 0,7 | 6,3 | 3,6 |
| KCV | 55,2 | 36,2 | 21,2 |
Tiandi Science & Technology Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tiandi Science & Technology Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tiandi Science & Technology Co.Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Tiandi Science & Technology Co.Ltd | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,3% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 79,3% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | 22,1% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 10,4% | 8,2% |
Tiandi Science & Technology Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tiandi Science & Technology Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Tiandi Science & Technology Co.Ltd | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 9,9% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 13,3% | 10,2% |
| Bruttomarge | 25,7% | 32,5% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,74 | 0,44 |
Tiandi Science & Technology Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Tiandi Science & Technology Co.Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich Tiandi Science & Technology Co.Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Tiandi Science & Technology Co.Ltd | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,6% | 146,5% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -20,8% | 31,9% | 8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | 31,0% | 8,3% |
Tiandi Science & Technology Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tiandi Science & Technology Co.Ltd sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tiandi Science & Technology Co.Ltd verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Tiandi Science & Technology Co.Ltd | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,1% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 48,0% | 34,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 37,6% | 30,5% |
Tiandi Science & Technology Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Tiandi Science & Technology Co.Ltd | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $443,8 Mrd. | $167,7 Mrd. |
Tiandi Science & Technology Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Tiandi Science & Technology Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Tiandi Science & Technology Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tiandi Science & Technology Co.Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Tiandi Science & Technology Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Tiandi Science & Technology Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tiandi Science & Technology Co.Ltd Unternehmen
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