Timken India Limited Aktie
Timken India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Timken India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 31 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Timken India Limited mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-36 Punkte).
Timken India Limited Chart
Timken India Limited Analyse
Timken India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Timken India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 58,8 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 8,5 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 6,9 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 105,6 | 14,2 | 16,9 |
Timken India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Timken India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 189,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,5% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,6% | 14,5% | 7,9% |
Timken India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Timken India Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Timken India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 30,5% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,66 | 0,48 |
Timken India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Timken India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Timken India Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Timken India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,8% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 4,5% | 9,4% |
Timken India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Timken India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,5% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 28,5% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 51,6% | 32,4% |
Timken India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Timken India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Timken India Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Timken India Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Timken India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Timken India Limited ist mit 3.982,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.600,00 ₹ bis 4.560,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3.550,33 ₹ | 3.656,65 ₹ | +0,3% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3.982,00 ₹ | 3.298,15 ₹ | +19,0% | 7 |
Analystenmeinung zu Timken India Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Timken India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.982,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.600,00 ₹ bis 4.560,00 ₹, eine Streuung von 24,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Timken India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Timken India Limited (ISIN INE325A01013) liegt aktuell bei 3.982,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.298,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.600,00 ₹ bis 4.560,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Timken India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Timken India Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Timken India Limited um +0,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Timken India Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Timken India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Timken India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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