Timken India Limited Aktie
Timken India Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Timken India Limited überzeugt mit solider Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Timken India Limited Chart
Timken India Limited Analyse
Timken India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Timken India | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| KGV | 59,4 | 22,8 | 18,4 |
| KBV | 9,3 | 3,9 | 3,2 |
| KUV | 7,8 | 1,8 | 3,7 |
| KCV | 109,9 | 13,6 | 16,4 |
Timken India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Timken India Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Timken India Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Timken India | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 94,7% | 55,8% | 43,5% |
| 5 Jahre | 81,8% | 49,9% | 62,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,7% | 15,2% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,5% | 8,4% | 3,7% |
Timken India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Timken India Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Werkzeuge & Zubehör-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Timken India | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,9% | 8,9% | 12,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 7,9% | 20,0% |
| Bruttomarge | 33,4% | 41,2% | 51,3% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 1,14 | 0,60 |
Timken India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Timken India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Timken India Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Timken India | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,7% | 26,6% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | 6,0% | 2,0% | -4,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,6% | 10,5% | 5,1% |
Timken India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Timken India | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,0% | 13,0% | 11,5% |
| Gewinnvolatilität | 31,6% | 12,2% | 16,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 44,1% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 34,6% | 21,1% |
Timken India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Timken India | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $27,2 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Timken India Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Timken India Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Timken India Limited ist mit 3.550,33 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.116,00 ₹ bis 3.725,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Timken India Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Timken India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.550,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.116,00 ₹ bis 3.725,00 ₹, eine Streuung von 17,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Timken India Limited überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Timken India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Timken India Limited (ISIN INE325A01013) liegt aktuell bei 3.550,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.428,95 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.116,00 ₹ bis 3.725,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Timken India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Timken India Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Timken India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Timken India Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Timken India Limited Unternehmen
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