Titan America S.A. Aktie
Titan America S.A. Übersicht
Für Titan America S.A. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Titan America S.A. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Titan America S.A. Analyse
Titan America S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Johnson Controls International, Holcim
| Kennzahl | Titan America | Johnson Controls International | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 26,3 | 60,8 |
| KBV | 2,3 | 6,8 | 2,3 |
| KUV | 1,5 | 3,7 | 1,5 |
| KCV | 7,8 | 38,9 | 7,9 |
Titan America S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Johnson Controls International, Holcim
| Kennzahl | Titan America | Johnson Controls International | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 5,7% | -32,1% |
| 5 Jahre | k.A. | 421,6% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 17,6% | 14,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 7,8% | 8,4% |
Titan America S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Titan America S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Johnson Controls International, Holcim
| Kennzahl | Titan America | Johnson Controls International | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 9,2% | 1,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 14,3% | 2,5% |
| Bruttomarge | 25,5% | 36,7% | 42,0% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,64 | 0,65 |
Titan America S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Titan America S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Johnson Controls International, Holcim
| Kennzahl | Titan America | Johnson Controls International | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,5% | 42,1% | -3,2% |
| 3-Monats-Performance | -24,9% | 1,6% | -16,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,9% | 6,2% | -2,7% |
Titan America S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Titan America S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Johnson Controls International, Holcim
| Kennzahl | Titan America | Johnson Controls International | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 4,4% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 42,8% | 44,2% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 27,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 31,1% | 29,1% |
Titan America S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Johnson Controls International, Holcim
| Kennzahl | Titan America | Johnson Controls International | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $92,3 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Titan America S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Titan America S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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