Titan Machinery Inc. Aktie
Titan Machinery Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Titan Machinery Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Titan Machinery Inc. Chart
Titan Machinery Inc. Analyse
Titan Machinery Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Titan Machinery Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Titan Machinery Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Titan Machinery | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,4 | 33,6 | 38,9 |
| KBV | 0,8 | 15,2 | 12,7 |
| KUV | 0,2 | 3,2 | 6,0 |
| KCV | 1,7 | 28,4 | 35,8 |
Titan Machinery Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Titan Machinery Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Titan Machinery | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,0% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | -379,9% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 71,9% | 10,5% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 6,7% | 8,7% |
Titan Machinery Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Titan Machinery Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Titan Machinery Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Titan Machinery | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,4% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | -2,2% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 15,8% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 1,50 | 1,94 | 1,62 |
Titan Machinery Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Titan Machinery Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industrievertrieb-Branche hat sich Titan Machinery Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Titan Machinery Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Titan Machinery | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,7% | 16,6% | 7,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,4% | 11,7% | -3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 9,1% | 1,1% |
Titan Machinery Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Titan Machinery | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 185,4% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 24,2% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 24,8% | 24,7% |
Titan Machinery Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Titan Machinery | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $467 Mio. | $59,7 Mrd. | $50,5 Mrd. |
Titan Machinery Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Titan Machinery Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Titan Machinery Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Titan Machinery Inc. ist mit 22,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Titan Machinery Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Titan Machinery Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 36,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Titan Machinery Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Titan Machinery Inc. (ISIN US88830R1014) liegt aktuell bei 22,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,01 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Titan Machinery Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Titan Machinery Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Titan Machinery Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Titan Machinery Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Titan Machinery Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Titan Machinery Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Titan Machinery Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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