TOA Corporation Aktie
TOA Corporation Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. TOA Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
TOA Corporation Chart
TOA Corporation Analyse
TOA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | TOA | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 1,7 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,5 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 45,5 | 5,9 |
TOA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TOA Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | TOA | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,1% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 182,3% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,7% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 13,4% | 3,5% |
TOA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TOA Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | TOA | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 11,7% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,17 | 1,16 | 0,57 |
TOA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TOA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | TOA | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 84,6% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -43,0% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,3% | 28,7% | 5,0% |
TOA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | TOA | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,7% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 47,4% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,1% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 35,9% | 23,3% |
TOA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | TOA | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
TOA Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für TOA Corporation deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei TOA Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TOA Corporation ist mit 2.100,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.100,00 ¥ bis 2.100,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu TOA Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die TOA Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.100,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -16,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.100,00 ¥ bis 2.100,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TOA Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TOA Corporation (ISIN JP3556000002) liegt aktuell bei 2.100,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -16,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.524,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.100,00 ¥ bis 2.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen TOA Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten TOA Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TOA Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für TOA Corporation deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei TOA Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TOA Corporation Unternehmen
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