Toa Road Corporation Aktie
Toa Road Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Toa Road Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Toa Road Corporation mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
Toa Road Corporation Chart
Toa Road Corporation Analyse
Toa Road Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toa Road | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,1 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 1,3 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 0,6 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 42,1 | 6,0 |
Toa Road Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toa Road | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,5% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -27,0% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,7% | 3,4% |
Toa Road Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toa Road Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toa Road | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 12,0% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,37 | 1,16 | 0,57 |
Toa Road Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Toa Road Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Toa Road Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Toa Road Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toa Road | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,0% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 32,2% | 1,6% |
Toa Road Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toa Road Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Toa Road Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Toa Road Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toa Road | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 12,9% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 38,8% | 24,1% |
Toa Road Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toa Road | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $448 Mio. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
Toa Road Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Toa Road Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Toa Road Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Toa Road Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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