Toda Corporation Aktie
Toda Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Toda Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Toda Corporation Chart
Toda Corporation Analyse
Toda Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 1,1 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,7 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 45,5 | 5,9 |
Toda Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Toda Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,3% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 87,4% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 13,4% | 3,5% |
Toda Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toda Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 14,3% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 1,16 | 0,57 |
Toda Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Toda Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Toda Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 68,8% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,6% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,8% | 28,7% | 5,0% |
Toda Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toda Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 38,6% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,7% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 35,9% | 23,3% |
Toda Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Toda Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Toda Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (75/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toda Corporation ist mit 1.572,50 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.150,00 ¥ bis 1.900,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Toda Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Toda Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.572,50 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.150,00 ¥ bis 1.900,00 ¥, eine Streuung von 47,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Toda Corporation überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Toda Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toda Corporation (ISIN JP3627000007) liegt aktuell bei 1.572,50 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.501,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.150,00 ¥ bis 1.900,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Toda Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Toda Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Toda Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Toda Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (75/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Toda Corporation Unternehmen
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