Toda Corporation Aktie
Toda Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Toda Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Toda Corporation mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
Toda Corporation Chart
Toda Corporation Analyse
Toda Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,1 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 1,2 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 0,7 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 42,1 | 6,0 |
Toda Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Toda Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,3% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 87,4% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 13,7% | 3,4% |
Toda Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toda Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 14,3% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 1,16 | 0,57 |
Toda Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Toda Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Toda Corporation hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 76,1% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | 5,9% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,0% | 32,2% | 1,6% |
Toda Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toda Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 38,6% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 38,8% | 24,1% |
Toda Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
Toda Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Toda Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (75/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toda Corporation ist mit 1.585,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.150,00 ¥ bis 1.900,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.527,50 ¥ | 1.472,50 ¥ | +3,9% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.585,00 ¥ | 1.613,00 ¥ | +2,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Toda Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Toda Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.585,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.150,00 ¥ bis 1.900,00 ¥, eine Streuung von 47,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Toda Corporation überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Toda Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toda Corporation (ISIN JP3627000007) liegt aktuell bei 1.585,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.613,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.150,00 ¥ bis 1.900,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Toda Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Toda Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Toda Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Toda Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (75/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Toda Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Toda Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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