Toda Corporation Aktie
Toda Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Toda Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Toda Corporation mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
Toda Corporation Chart
Toda Corporation Analyse
Toda Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Toda Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 0,9 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,7 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 32,9 | 5,5 |
Toda Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Toda Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,3% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 87,4% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 15,2% | 3,4% |
Toda Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toda Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 14,3% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 1,16 | 0,57 |
Toda Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Toda Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Toda Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Toda Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Ingenieur- & Bauwesen-Branche abwärts tendiert, hält Toda Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,4% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 0,8% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,1% | 16,8% | -1,2% |
Toda Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toda Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 38,6% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 43,5% | 24,6% |
Toda Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Toda Corporation Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Toda Corporation deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Toda Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (92/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toda Corporation ist mit 1.710,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.900,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.572,50 ¥ | 1.458,00 ¥ | +11,1% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.710,00 ¥ | 1.472,00 ¥ | +23,6% | 4 |
Analystenmeinung zu Toda Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Toda Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.710,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.900,00 ¥, eine Streuung von 35,1%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Toda Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toda Corporation (ISIN JP3627000007) liegt aktuell bei 1.710,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.472,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.900,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Toda Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Toda Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Toda Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Toda Corporation deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Toda Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (92/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Toda Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Toda Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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