Toei Company Ltd. Aktie
Toei Company Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Toei Company Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Unterhaltung) liegt Toei Company Ltd. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-6 Punkte).
Toei Company Ltd. Chart
Toei Company Ltd. Analyse
Toei Company Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Toei | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 24,6 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 10,5 | 1,6 |
| KUV | 1,9 | 7,0 | 1,8 |
| KCV | k.A. | 25,9 | 11,1 |
Toei Company Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Toei Company Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Toei | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,2% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 220,2% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,2% | 7,6% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,0% | 11,6% | 4,3% |
Toei Company Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toei Company Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Toei | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 43,4% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,77 | 0,47 |
Toei Company Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Toei Company Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Unterhaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Toei Company Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Toei Company Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Unterhaltung-Branche abwärts tendiert, hält Toei Company Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Toei | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,3% | -40,0% | -19,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | -18,7% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | -12,5% | -4,0% |
Toei Company Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Unterhaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Toei | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,0% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 36,9% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 35,6% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 34,4% | 25,0% |
Toei Company Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Toei | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $327,0 Mrd. | $172,7 Mrd. |
Toei Company Ltd. Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für Toei Company Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Toei Company Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toei Company Ltd. ist mit 5.650,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.600,00 ¥ bis 5.700,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5.500,00 ¥ | 5.960,00 ¥ | -7,7% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5.650,00 ¥ | 5.720,00 ¥ | -1,2% | 2 |
Analystenmeinung zu Toei Company Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Toei Company Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.650,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.600,00 ¥ bis 5.700,00 ¥, eine Streuung von 1,8%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Toei Company Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toei Company Ltd. (ISIN JP3560000006) liegt aktuell bei 5.650,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.720,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.600,00 ¥ bis 5.700,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Toei Company Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Toei Company Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Toei Company Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für Toei Company Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Toei Company Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Toei Company Ltd. Unternehmen
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