Toenec Corporation Aktie
Toenec Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Toenec Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) bewegt sich Toenec Corporation mit einem Score von 50 etwa im Branchenschnitt (Ø 49). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Toenec Corporation Chart
Toenec Corporation Analyse
Toenec Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toenec | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 1,2 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,7 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 32,9 | 5,5 |
Toenec Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toenec | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,3% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 101,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 15,2% | 3,4% |
Toenec Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toenec Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toenec | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 18,7% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 1,16 | 0,57 |
Toenec Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Toenec Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Toenec Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Ingenieur- & Bauwesen-Branche abwärts tendiert, hält Toenec Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toenec | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,7% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 16,8% | -1,2% |
Toenec Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toenec Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toenec | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,4% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 84,2% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 43,5% | 24,6% |
Toenec Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Toenec | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Toenec Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Toenec Corporation deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Toenec Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Toenec Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Toenec Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Toenec Corporation deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Toenec Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Toenec Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Toenec Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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