Toho Holdings Co. Ltd. Aktie
Toho Holdings Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Toho Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Toho Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
Toho Holdings Co. Ltd. Chart
Toho Holdings Co. Ltd. Analyse
Toho Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Toho Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Toho | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 0,9 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 0,2 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | k.A. | 15,3 | 8,8 |
Toho Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Toho | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,3% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 247,3% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,2% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 4,9% | 1,5% |
Toho Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toho Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Toho | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 7,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 2,10 | 0,39 | 0,29 |
Toho Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Toho Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Toho Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Toho | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,4% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | -20,3% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | 6,4% | 2,7% |
Toho Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toho Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Toho Holdings Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Toho | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,1% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 35,1% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 30,0% | 21,3% |
Toho Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Toho | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Toho Holdings Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Toho Holdings Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toho Holdings Co. Ltd. ist mit 4.525,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.050,00 ¥ bis 5.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.933,33 ¥ | 4.950,00 ¥ | -7,1% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.525,00 ¥ | 3.919,00 ¥ | +15,5% | 2 |
Analystenmeinung zu Toho Holdings Co. Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Toho Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.525,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.050,00 ¥ bis 5.000,00 ¥, eine Streuung von 21,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Toho Holdings Co. Ltd. überein (Aktienscore 38/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Toho Holdings Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toho Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3602600003) liegt aktuell bei 4.525,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.919,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.050,00 ¥ bis 5.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Toho Holdings Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Toho Holdings Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Toho Holdings Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Toho Holdings Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Toho Holdings Co. Ltd. Unternehmen
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