Tokyo Electron Device Limited Aktie
Tokyo Electron Device Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tokyo Electron Device Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 22 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) bewegt sich Tokyo Electron Device Limited mit einem Score von 44 etwa im Branchenschnitt (Ø 46). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Tokyo Electron Device Limited Chart
Tokyo Electron Device Limited Analyse
Tokyo Electron Device Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 2,2 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 0,5 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | 104,4 | 33,4 | 40,1 |
Tokyo Electron Device Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tokyo Electron Device Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,2% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | 149,5% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 17,7% | 40,4% |
Tokyo Electron Device Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tokyo Electron Device Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 15,7% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 1,34 | 0,65 | 0,87 |
Tokyo Electron Device Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tokyo Electron Device Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tokyo Electron Device Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,3% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,9% | 11,2% | 24,5% |
Tokyo Electron Device Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 32,8% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,4% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 44,8% | 56,7% |
Tokyo Electron Device Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $734 Mio. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
Tokyo Electron Device Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Tokyo Electron Device Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Tokyo Electron Device Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tokyo Electron Device Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tokyo Electron Device Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Tokyo Electron Device Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Tokyo Electron Device Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tokyo Electron Device Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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