Tokyo Electron Device Limited Aktie
Tokyo Electron Device Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Tokyo Electron Device Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Tokyo Electron Device Limited mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).
Tokyo Electron Device Limited Chart
Tokyo Electron Device Limited Analyse
Tokyo Electron Device Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 2,1 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 0,5 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 7,1 | 69,4 | 55,7 |
Tokyo Electron Device Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tokyo Electron Device Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,2% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 149,5% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,5% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 28,0% | 12,6% |
Tokyo Electron Device Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tokyo Electron Device Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 15,5% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 1,26 | 0,63 | 0,77 |
Tokyo Electron Device Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Tokyo Electron Device Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tokyo Electron Device Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,4% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 22,5% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,3% | 144,0% | 129,0% |
Tokyo Electron Device Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,8% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 100,7% | 106,4% |
Tokyo Electron Device Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Tokyo Electron Device | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $696 Mio. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Tokyo Electron Device Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tokyo Electron Device Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tokyo Electron Device Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tokyo Electron Device Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien
Tokyo Electron Device Limited auf der Watchlist?
Setze Tokyo Electron Device Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.