Tokyo Electron Limited Aktie
Tokyo Electron Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Tokyo Electron Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Tokyo Electron Limited Chart
Tokyo Electron Limited Analyse
Tokyo Electron Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tokyo Electron | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,2 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 10,6 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 9,0 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 40,7 | 52,6 | 23,8 |
Tokyo Electron Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tokyo Electron Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tokyo Electron | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 136,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,2% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,9% | 33,0% | 27,0% |
Tokyo Electron Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Tokyo Electron Limited rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tokyo Electron | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,1% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 23,5% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 45,3% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 1,04 | 0,47 |
Tokyo Electron Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tokyo Electron Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tokyo Electron Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tokyo Electron | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 128,6% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 16,4% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,5% | 4,2% | 17,2% |
Tokyo Electron Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tokyo Electron | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,8% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,5% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,5% | 33,8% | 35,3% |
Tokyo Electron Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tokyo Electron | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $139,0 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Tokyo Electron Limited Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Tokyo Electron Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Tokyo Electron Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tokyo Electron Limited deutlich angehoben. Von 47.877,30 ¥ auf 51.485,70 ¥ (+7,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 77% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 21 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26.500,00 ¥ bis 70.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tokyo Electron Limited
Aktuell beobachten 21 Analysten die Tokyo Electron Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51.485,70 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 26.500,00 ¥ bis 70.000,00 ¥, eine Streuung von 84,5%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tokyo Electron Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tokyo Electron Limited (ISIN JP3571400005) liegt aktuell bei 51.485,70 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47.800,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 26.500,00 ¥ bis 70.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Tokyo Electron Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Tokyo Electron Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tokyo Electron Limited um +7,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Tokyo Electron Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Tokyo Electron Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Tokyo Electron Limited Unternehmen
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