Tokyotokeiba Co.Ltd. Aktie
Tokyotokeiba Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Tokyotokeiba Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Tokyotokeiba Co.Ltd. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).
Tokyotokeiba Co.Ltd. Chart
Tokyotokeiba Co.Ltd. Analyse
Tokyotokeiba Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tokyotokeiba Co.Ltd. | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 17,3 | 26,0 |
| KBV | 1,3 | 26,2 | 6,2 |
| KUV | 3,0 | 2,3 | 5,9 |
| KCV | k.A. | 9,7 | 19,2 |
Tokyotokeiba Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tokyotokeiba Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tokyotokeiba Co.Ltd. | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,0% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 102,2% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 8,4% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 4,3% | 5,0% |
Tokyotokeiba Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tokyotokeiba Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tokyotokeiba Co.Ltd. | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 24,7% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 26,6% | 49,6% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,65 | 0,65 |
Tokyotokeiba Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Tokyotokeiba Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — Tokyotokeiba Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tokyotokeiba Co.Ltd. | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,0% | -0,8% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -17,2% | -13,5% | 34,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -10,2% | -5,0% |
Tokyotokeiba Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tokyotokeiba Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tokyotokeiba Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tokyotokeiba Co.Ltd. | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,4% | 236,9% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 30,9% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 34,5% | 28,6% |
Tokyotokeiba Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Tokyotokeiba Co.Ltd. | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $780 Mio. | $31,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Tokyotokeiba Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tokyotokeiba Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Tokyotokeiba Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tokyotokeiba Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tokyotokeiba Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Tokyotokeiba Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tokyotokeiba Co.Ltd. Unternehmen
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