Tomra Systems ASA Aktie
Tomra Systems ASA Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Tomra Systems ASA überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Tomra Systems ASA Chart
Tomra Systems ASA Analyse
Tomra Systems ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Abfallwirtschaft-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Abfallwirtschaft-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,9 | 32,1 | 30,6 |
| KBV | 4,5 | 9,0 | 5,5 |
| KUV | 1,9 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | 16,1 | 14,2 | 14,7 |
Tomra Systems ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tomra Systems ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,2% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 26,0% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 82,2% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,7% | 5,5% | 4,9% |
Tomra Systems ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tomra Systems ASA arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 50,4% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,56 | 0,48 |
Tomra Systems ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Tomra Systems ASA — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Abfallwirtschaft-Branche hat sich Tomra Systems ASA deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Abfallwirtschaft-Branche zeigt einen positiven Trend — Tomra Systems ASA fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,7% | -2,3% | -12,4% |
| 3-Monats-Performance | -26,4% | -5,3% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,2% | 2,5% | -2,5% |
Tomra Systems ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tomra Systems ASA sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,9% | 21,1% | 21,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 18,4% | 18,0% |
Tomra Systems ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $89,4 Mrd. | $66,0 Mrd. |
Tomra Systems ASA Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Tomra Systems ASA deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Tomra Systems ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tomra Systems ASA deutlich gesenkt. Von 148,09 NOK auf 133,26 NOK (-10,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 80% auf 89%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Tomra Systems ASA an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 83,85 NOK bis 190,40 NOK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tomra Systems ASA
Aktuell beobachten 10 Analysten die Tomra Systems ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 133,26 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 83,85 NOK bis 190,40 NOK, eine Streuung von 80,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tomra Systems ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tomra Systems ASA (ISIN NO0012470089) liegt aktuell bei 133,26 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 95,90 NOK. Die Schätzungen reichen von 83,85 NOK bis 190,40 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Tomra Systems ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Tomra Systems ASA. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tomra Systems ASA um +10,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Tomra Systems ASA deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Tomra Systems ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tomra Systems ASA Unternehmen
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