Tomra Systems ASA Aktie
Tomra Systems ASA Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tomra Systems ASA überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Abfallwirtschaft) liegt Tomra Systems ASA mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
Tomra Systems ASA Chart
Tomra Systems ASA Analyse
Tomra Systems ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Abfallwirtschaft-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Abfallwirtschaft-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,5 | 33,2 | 31,1 |
| KBV | 4,4 | 9,3 | 5,6 |
| KUV | 1,9 | 3,6 | 4,0 |
| KCV | 15,9 | 14,7 | 14,9 |
Tomra Systems ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tomra Systems ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,2% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 26,0% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 81,3% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,1% | 5,5% | 4,9% |
Tomra Systems ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tomra Systems ASA arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 27,0% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,56 | 0,48 |
Tomra Systems ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Tomra Systems ASA — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Abfallwirtschaft-Branche hat sich Tomra Systems ASA deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tomra Systems ASA hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,3% | 0,7% | -11,2% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | -0,3% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,3% | -0,3% | -3,4% |
Tomra Systems ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tomra Systems ASA sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,2% | 21,3% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 19,3% | 18,6% |
Tomra Systems ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Tomra Systems ASA | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $92,5 Mrd. | $66,9 Mrd. |
Tomra Systems ASA Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Tomra Systems ASA deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Tomra Systems ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tomra Systems ASA ist mit 134,55 NOK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,62 NOK bis 198,23 NOK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 149,52 NOK | 116,40 NOK | +29,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 134,55 NOK | 98,40 NOK | +35,2% | 10 |
Analystenmeinung zu Tomra Systems ASA
Aktuell beobachten 10 Analysten die Tomra Systems ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 134,55 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 85,62 NOK bis 198,23 NOK, eine Streuung von 83,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tomra Systems ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tomra Systems ASA (ISIN NO0012470089) liegt aktuell bei 134,55 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 98,40 NOK. Die Schätzungen reichen von 85,62 NOK bis 198,23 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Tomra Systems ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Tomra Systems ASA. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tomra Systems ASA um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Tomra Systems ASA deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Tomra Systems ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tomra Systems ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tomra Systems ASA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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