Toppan Inc. Aktie
Toppan Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Toppan Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B.
Toppan Inc. Chart
Toppan Inc. Analyse
Toppan Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Toppan Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Toppan | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 0,9 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 0,7 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | k.A. | 31,8 | 15,9 |
Toppan Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Toppan | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,0% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | -21,0% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,1% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 7,5% | 6,1% |
Toppan Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toppan Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Toppan | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 23,5% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 1,08 | 0,65 |
Toppan Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Toppan Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Toppan Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Toppan Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Toppan | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,6% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,6% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | -7,9% | -14,3% |
Toppan Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toppan Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Toppan | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,0% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,0% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,8% | 19,3% | 29,3% |
Toppan Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Toppan | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
Toppan Inc. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Toppan Inc. deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Toppan Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toppan Inc. ist mit 6.020,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.900,00 ¥ bis 6.200,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Toppan Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Toppan Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.020,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.900,00 ¥ bis 6.200,00 ¥, eine Streuung von 5,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Toppan Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toppan Inc. (ISIN JP3629000005) liegt aktuell bei 6.020,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.474,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.900,00 ¥ bis 6.200,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Toppan Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Toppan Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Toppan Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Toppan Inc. deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Toppan Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Toppan Inc. Unternehmen
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