Score

Rang 7.808 von 8.090

Untere 3% aller Aktien

Technologie

Schwach

Topsec Technologies Group Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · CN · Small Cap

ISIN: CNE1000009B9 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd.

Topsec Technologies Group Inc. Übersicht

ISIN CNE1000009B9 Stand 18.08.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Topsec Technologies Group Inc. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 43. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-44 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 18.08.2026

Topsec Technologies Group Inc. Chart

ISIN CNE1000009B9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Topsec Technologies Group Inc. Analyse

ISIN CNE1000009B9 6 Faktoren im Detail

Topsec Technologies Group Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 72% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

235,3 Branche 79,8 · Markt 21,4

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

13. Jul. 207,9 → heute 235,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 4,6 · Markt 2,0

Topsec Technologies Group Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

13. Jul. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,1 Branche 4,3 · Markt 1,9

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

13. Jul. 2,8 → heute 3,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-18,6 Branche 22,2 · Markt 14,6

Negatives KCV — Topsec Technologies Group Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Software – Infrastruktur-Branche liegt der Median nahe null.

13. Jul. -16,4 → heute -18,6

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Topsec Technologies	Microsoft	Oracle
KGV	235,3	26,8	24,0
KBV	0,8	8,1	9,7
KUV	3,1	10,8	6,1
KCV	-18,6	19,6	12,8

Topsec Technologies Group Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-54,9% Branche 89,2% · Markt 55,3%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-81,4% Branche 92,0% · Markt 71,0%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

30,0% Branche 22,6% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

13. Jul. 31,6% → heute 30,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,2% Branche 12,5% · Markt 6,9%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

13. Jul. 10,8% → heute 9,2%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Topsec Technologies	Microsoft	Oracle
5 Jahre	-54,9%	97,4%	66,4%
5 Jahre	-81,4%	118,3%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	30,0%	18,5%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,2%	19,6%	45,5%

Topsec Technologies Group Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,4% Branche 2,2% · Markt 3,4%

Topsec Technologies Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Nettogewinnmarge

1,7% Branche 5,1% · Markt 7,9%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Bruttomarge

65,1% Branche 66,3% · Markt 34,7%

Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 02.06.2026

Kapitalumschlag

0,22 Branche 0,44 · Markt 0,51

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Topsec Technologies	Microsoft	Oracle
ROA	0,4%	17,6%	6,5%
Nettogewinnmarge	1,7%	40,3%	25,4%
Bruttomarge	65,1%	67,9%	65,8%
Kapitalumschlag	0,22	0,44	0,26

Topsec Technologies Group Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-20,5% Branche 3,1% · Markt 8,9%

Ein schwieriges Jahr für Topsec Technologies Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Software – Infrastruktur-Branche hat sich Topsec Technologies Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.

13. Jul. -25,3% → heute -20,5%

3-Monats-Performance

-14,3% Branche 3,2% · Markt 1,3%

Topsec Technologies Group Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

13. Jul. -23,3% → heute -14,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-23,2% Branche -0,1% · Markt 0,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

13. Jul. -21,1% → heute -23,2%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Topsec Technologies	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-20,5%	-7,4%	-42,5%
3-Monats-Performance	-14,3%	13,7%	-23,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-23,2%	-3,9%	-14,7%

Topsec Technologies Group Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,2% Branche 24,2% · Markt 19,8%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

230,4% Branche 90,5% · Markt 49,9%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

60,6% Branche 58,2% · Markt 37,6%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

13. Jul. 39,6% → heute 60,6%

12-Monats-Kursvolatilität

50,7% Branche 55,4% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

13. Jul. 45,7% → heute 50,7%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Topsec Technologies	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	29,2%	22,8%	17,5%
Gewinnvolatilität	230,4%	27,2%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	60,6%	46,4%	67,2%
12-Monats-Kursvolatilität	50,7%	32,2%	67,3%

Topsec Technologies Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 71% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

13. Jul. $1,0 Mrd. → heute $1,1 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Topsec Technologies	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$3,6 Bio.	$411,0 Mrd.

Topsec Technologies Group Inc. Prognose

ISIN CNE1000009B9 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

6,54 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

10,00 CN¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+52,9%

Spread +3,46 CN¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 3

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Topsec Technologies Group Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Topsec Technologies Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen10,00 CN¥

aktuell10,00 CN¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Topsec Technologies Group Inc. ist mit 10,00 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Topsec Technologies Group Inc.: Analysten sehen für Topsec Technologies Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +52,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 10,00 CN¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 CN¥ bis 10,00 CN¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Topsec Technologies Group Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Topsec Technologies Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 CN¥ bis 10,00 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Topsec Technologies Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Topsec Technologies Group Inc. (ISIN CNE1000009B9) liegt aktuell bei 10,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,54 CN¥. Die Schätzungen reichen von 10,00 CN¥ bis 10,00 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Topsec Technologies Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Topsec Technologies Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Topsec Technologies Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Topsec Technologies Group Inc. Unternehmen

ISIN CNE1000009B9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Topsec Technologies Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,6 Bio. B Oracle Corporation US · US68389X1054 · $411,0 Mrd. A Palantir Technologies Inc. US · CA7269161096 · $403,7 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $304,9 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $216,8 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $115,9 Mrd.

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