Totech Corporation Aktie
Totech Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Totech Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Totech Corporation mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-27 Punkte).
Totech Corporation Chart
Totech Corporation Analyse
Totech Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Totech | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 33,5 | 43,4 |
| KBV | 2,0 | 15,0 | 14,5 |
| KUV | 0,9 | 3,3 | 6,7 |
| KCV | k.A. | 28,6 | 46,1 |
Totech Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Totech Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Totech | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,1% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 173,9% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 9,9% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 7,1% | 9,1% |
Totech Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Totech Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Totech | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,4% | 19,4% | 25,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 9,9% | 15,5% |
| Bruttomarge | 28,4% | 39,4% | 44,7% |
| Kapitalumschlag | 1,51 | 1,96 | 1,65 |
Totech Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Totech Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Totech Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Totech | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,4% | 35,5% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -1,3% | 3,9% | 16,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 16,5% | 6,4% |
Totech Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Totech | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 43,1% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 22,0% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 23,5% | 25,6% |
Totech Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Totech | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $942 Mio. | $62,0 Mrd. | $58,8 Mrd. |
Totech Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Totech Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Totech Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Totech Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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