Totech Corporation Aktie
Totech Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Totech Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Totech Corporation Chart
Totech Corporation Analyse
Totech Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Totech | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 2,2 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 0,9 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | k.A. | 42,5 | 44,5 |
Totech Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Totech Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Totech | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,1% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | 173,9% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 113,5% | 18,4% |
Totech Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Totech Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Totech | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,4% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 28,2% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 1,48 | 0,77 | 0,63 |
Totech Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Totech Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Totech Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Totech | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,4% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | -10,7% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,8% | 119,1% | 104,2% |
Totech Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Totech | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 43,1% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 97,4% | 94,2% |
Totech Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Totech | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
Totech Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Totech Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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