Score

Rang 1.934 von 9.431

Top 21% aller Aktien

Industrie

Stark

Toto Ltd. Aktie

Bauausführung · JP · Mid Cap

ISIN: JP3596200000 · Marktkapitalisierung: $7,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,87%

Toto Ltd. Übersicht

ISIN JP3596200000 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Toto Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Toto Ltd. Chart

ISIN JP3596200000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Toto Ltd. Analyse

ISIN JP3596200000 6 Faktoren im Detail

Toto Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

27,8 Branche 22,3 · Markt 22,5

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

01. Apr. 201,9 → heute 27,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 1,7 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 1,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,2 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 11,0 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Toto	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
KGV	27,8	35,4	25,3
KBV	2,1	11,9	2,1
KUV	1,5	4,7	1,4
KCV	k.A.	29,3	15,0

Toto Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

26,9% Branche 48,8% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

01. Apr. 21,5% → heute 26,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

48,0% Branche 48,0% · Markt 76,2%

Toto Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. -48,4% → heute 48,0%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,5% Branche 20,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Bauausführung-Branchenmedian.

01. Apr. 14,5% → heute 15,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,6% Branche 5,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 3,3% → heute 3,6%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Toto	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
5 Jahre	26,9%	71,2%	101,1%
5 Jahre	48,0%	241,4%	76,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,5%	14,1%	12,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,6%	8,3%	5,3%

Toto Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,9% Branche 4,8% · Markt 3,5%

Toto Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,5% → heute 4,9%

Nettogewinnmarge

5,5% Branche 6,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. 0,6% → heute 5,5%

Bruttomarge

35,6% Branche 30,1% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 35,0% → heute 35,6%

Kapitalumschlag

0,89 Branche 0,83 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,93 → heute 0,89

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Toto	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
ROA	4,9%	12,7%	4,7%
Nettogewinnmarge	5,5%	13,4%	5,5%
Bruttomarge	35,6%	35,9%	33,8%
Kapitalumschlag	0,89	0,95	0,86

Toto Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

78,0% Branche -6,5% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Toto Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Bauausführung-Branche liegt insgesamt im Minus — Toto Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 29,2% → heute 78,0%

3-Monats-Performance

20,1% Branche -15,7% · Markt -3,2%

Toto Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Bauausführung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Toto Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 23,8% → heute 20,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

23,6% Branche -4,4% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Bauausführung-Branche abwärts tendiert, hält Toto Ltd. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 27,9% → heute 23,6%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Toto	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
12-Monats-Performance	78,0%	9,0%	38,8%
3-Monats-Performance	20,1%	-2,1%	27,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	23,6%	6,1%	7,3%

Toto Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

7,9% Branche 15,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Toto Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 8,3% → heute 7,9%

Gewinnvolatilität

31,2% Branche 36,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 33,5% → heute 31,2%

3-Monats-Kursvolatilität

59,8% Branche 38,8% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 46,3% → heute 59,8%

12-Monats-Kursvolatilität

39,6% Branche 34,4% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,0% → heute 39,6%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Toto	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
Umsatzvolatilität	7,9%	18,2%	22,6%
Gewinnvolatilität	31,2%	35,7%	17,2%
3-Monats-Kursvolatilität	59,8%	31,1%	47,8%
12-Monats-Kursvolatilität	39,6%	26,7%	34,9%

Toto Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,5 Mrd. → heute $7,1 Mrd.

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Toto	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
Marktkapitalisierung	$7,1 Mrd.	$101,8 Mrd.	$44,1 Mrd.

Toto Ltd. Prognose

ISIN JP3596200000 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

6.720,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6.436,67 ¥

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

-3,3%

Spread -283,33 ¥

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 79

Konsens 65

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Toto Ltd. überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen6.180,00 ¥

aktuell6.436,67 ¥

+4,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Toto Ltd. spürbar angehoben. Von 6.180,00 ¥ auf 6.436,67 ¥ (+4,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Toto Ltd.: Aktueller Kurs liegt für Toto Ltd. +3,3% über dem Konsens-Kursziel von 6.436,67 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.800,00 ¥ bis 7.900,00 ¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Toto Ltd.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Toto Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.436,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4.800,00 ¥ bis 7.900,00 ¥, eine Streuung von 48,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Toto Ltd. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 65/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Toto Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toto Ltd. (ISIN JP3596200000) liegt aktuell bei 6.436,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6.720,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.800,00 ¥ bis 7.900,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Toto Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Toto Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Toto Ltd. um +4,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Toto Ltd. Unternehmen

ISIN JP3596200000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Toto Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Bauausführung-Aktien

A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $101,8 Mrd. A+ Daikin IndustriesLtd. JP · JP3481800005 · $44,1 Mrd. B+ Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR · FR0000125007 · $42,9 Mrd. B+ Lennox International Inc. US · US5261071071 · $17,4 Mrd. B+ Kingspan Group plc IE · IE0004927939 · $15,4 Mrd. B Carlisle Companies Incorporated US · US1423391002 · $13,5 Mrd.

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