Toto Ltd. Aktie
Toto Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Toto Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Bauausführung) liegt Toto Ltd. mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).
Toto Ltd. Chart
Toto Ltd. Analyse
Toto Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Bauausführung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Toto | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,6 | 27,1 | 19,1 |
| KBV | 2,6 | 2,3 | 1,6 |
| KUV | 1,9 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | k.A. | 16,0 | 8,0 |
Toto Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Toto Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Toto | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,9% | 101,1% | 21,9% |
| 5 Jahre | 48,0% | 76,1% | 532,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | 14,4% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 5,0% | 3,2% |
Toto Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toto Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Toto | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 4,7% | 3,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 5,5% | 4,5% |
| Bruttomarge | 35,6% | 33,8% | 27,2% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 0,86 | 0,76 |
Toto Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Toto Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Bauausführung-Branche liegt insgesamt im Minus — Toto Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Toto Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Bauausführung-Branche abwärts tendiert, hält Toto Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Toto | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 135,4% | 58,7% | -18,7% |
| 3-Monats-Performance | 59,6% | 29,4% | 10,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,0% | 16,2% | -5,8% |
Toto Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toto Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Toto | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,9% | 22,6% | 8,8% |
| Gewinnvolatilität | 31,2% | 17,2% | 36,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,2% | 41,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 35,2% | 30,8% |
Toto Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Toto | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,6 Mrd. | $46,2 Mrd. | $45,0 Mrd. |
Toto Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Toto Ltd. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Toto Ltd. deutlich angehoben. Von 6.714,44 ¥ auf 7.325,56 ¥ (+9,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.430,00 ¥ bis 11.100,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6.118,89 ¥ | 5.248,00 ¥ | +12,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7.325,56 ¥ | 8.487,00 ¥ | -17,5% | 9 |
Analystenmeinung zu Toto Ltd.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Toto Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7.325,56 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -17,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5.430,00 ¥ bis 11.100,00 ¥, eine Streuung von 77,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Toto Ltd. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Toto Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toto Ltd. (ISIN JP3596200000) liegt aktuell bei 7.325,56 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -17,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8.487,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.430,00 ¥ bis 11.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Toto Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Toto Ltd.. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Toto Ltd. um +9,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Toto Ltd. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Toto Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Toto Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Bauausführung-Aktien
Toto Ltd. auf der Watchlist?
Setze Toto Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.