TOWA Corporation Aktie
TOWA Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – TOWA Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
TOWA Corporation Chart
TOWA Corporation Analyse
TOWA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TOWA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,1 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 2,8 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 3,6 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | k.A. | 52,6 | 23,8 |
TOWA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TOWA Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TOWA Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TOWA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 72,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,6% | 33,0% | 27,0% |
TOWA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TOWA Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TOWA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 33,8% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 1,04 | 0,47 |
TOWA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TOWA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
TOWA Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TOWA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 96,1% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | -6,4% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | 4,2% | 17,2% |
TOWA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TOWA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 32,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,1% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,6% | 33,8% | 35,3% |
TOWA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | TOWA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
TOWA Corporation Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für TOWA Corporation deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei TOWA Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TOWA Corporation spürbar angehoben. Von 3.100,00 ¥ auf 3.250,00 ¥ (+4,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.600,00 ¥ bis 4.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu TOWA Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die TOWA Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.250,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ¥ bis 4.000,00 ¥, eine Streuung von 43,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TOWA Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TOWA Corporation (ISIN JP3555700008) liegt aktuell bei 3.250,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.626,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ¥ bis 4.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen TOWA Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten TOWA Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TOWA Corporation um +4,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für TOWA Corporation deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei TOWA Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TOWA Corporation Unternehmen
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