Toyo Kanetsu K.K. Aktie
Toyo Kanetsu K.K. Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Toyo Kanetsu K.K. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Toyo Kanetsu K.K. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).
Toyo Kanetsu K.K. Chart
Toyo Kanetsu K.K. Analyse
Toyo Kanetsu K.K.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Toyo Kanetsu K.K. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Toyo Kanetsu K.K. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,2 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,0 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,6 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Toyo Kanetsu K.K.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Toyo Kanetsu K.K. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Toyo Kanetsu K.K. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Toyo Kanetsu K.K. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,7% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 43,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 14,5% | 7,9% |
Toyo Kanetsu K.K.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toyo Kanetsu K.K. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Toyo Kanetsu K.K. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 20,6% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,66 | 0,48 |
Toyo Kanetsu K.K.: Momentum
12-Monats-Performance
Toyo Kanetsu K.K. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Toyo Kanetsu K.K. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Toyo Kanetsu K.K. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Toyo Kanetsu K.K. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Toyo Kanetsu K.K. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,1% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | 4,5% | 9,4% |
Toyo Kanetsu K.K.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toyo Kanetsu K.K. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Toyo Kanetsu K.K. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 24,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 51,6% | 32,4% |
Toyo Kanetsu K.K.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Toyo Kanetsu K.K. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $239 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Toyo Kanetsu K.K. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Toyo Kanetsu K.K. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Toyo Kanetsu K.K. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Toyo Kanetsu K.K. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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