C
Score
Rang 6.084 von 9.431
Untere 35% aller Aktien
Industrie
Unterdurchschnittlich

Toyo Kanetsu K.K. Aktie

Spezialmaschinen · JP · Micro Cap
ISIN: JP3554400006 · Marktkapitalisierung: $227 Mio. · Dividendenrendite: 3,44%

Toyo Kanetsu K.K. Übersicht

ISIN JP3554400006 Stand 19.05.2026

Stabiler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Toyo Kanetsu K.K. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf C.

Bewertung
88
Wachstum
28
Profitabilität
46
Momentum
53
Stabilität
68
Größe
2
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Toyo Kanetsu K.K. Chart

ISIN JP3554400006 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Toyo Kanetsu K.K. Analyse

ISIN JP3554400006 6 Faktoren im Detail

Toyo Kanetsu K.K.: Bewertung

88
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 88% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,2 Branche 31,2 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

02. Apr. 6,0 → heute 14,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 3,1 · Markt 2,0

Toyo Kanetsu K.K. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.

02. Apr. 0,6 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 2,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.

02. Apr. 0,7 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 22,7 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlToyo Kanetsu K.K.SiemensSiemens Energy
KGV14,225,768,3
KBV0,93,114,1
KUV0,62,53,8
KCVk.A.16,919,6

Toyo Kanetsu K.K.: Wachstum

28
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

36,7% Branche 55,6% · Markt 57,1%

Toyo Kanetsu K.K. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

02. Apr. 30,0% → heute 36,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

43,8% Branche 94,7% · Markt 76,2%

Toyo Kanetsu K.K. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.

02. Apr. 111,9% → heute 43,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,1% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 02.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,1% Branche 8,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 02.04.2026
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlToyo Kanetsu K.K.SiemensSiemens Energy
5 Jahre36,7%42,8%42,3%
5 Jahre43,8%138,4%188,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,1%14,8%37,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,1%7,2%13,4%

Toyo Kanetsu K.K.: Profitabilität

46
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,7% Branche 5,3% · Markt 3,5%

Toyo Kanetsu K.K. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

02. Apr. 5,7% → heute 3,7%

Nettogewinnmarge

4,3% Branche 7,6% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

02. Apr. 6,2% → heute 4,3%

Bruttomarge

23,0% Branche 31,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

02. Apr. 24,3% → heute 23,0%

Kapitalumschlag

0,86 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

02. Apr. 0,93 → heute 0,86
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlToyo Kanetsu K.K.SiemensSiemens Energy
ROA3,7%4,6%3,6%
Nettogewinnmarge4,3%9,7%5,5%
Bruttomarge23,0%38,8%18,8%
Kapitalumschlag0,860,470,65

Toyo Kanetsu K.K.: Momentum

53
Gutes Momentum. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

29,7% Branche 30,2% · Markt 13,3%

Toyo Kanetsu K.K. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

02. Apr. 46,3% → heute 29,7%

3-Monats-Performance

-17,6% Branche -4,3% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

02. Apr. 21,5% → heute -17,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

13,1% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

02. Apr. 18,9% → heute 13,1%
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlToyo Kanetsu K.K.SiemensSiemens Energy
12-Monats-Performance29,7%17,4%146,8%
3-Monats-Performance-17,6%3,8%7,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand13,1%-1,2%27,2%

Toyo Kanetsu K.K.: Stabilität

68
Sehr hohe Stabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,0% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Toyo Kanetsu K.K. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

02. Apr. 12,4% → heute 12,0%

Gewinnvolatilität

24,9% Branche 41,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

02. Apr. 30,0% → heute 24,9%

3-Monats-Kursvolatilität

49,1% Branche 44,2% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

02. Apr. 38,8% → heute 49,1%

12-Monats-Kursvolatilität

31,0% Branche 37,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

02. Apr. 29,3% → heute 31,0%
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlToyo Kanetsu K.K.SiemensSiemens Energy
Umsatzvolatilität12,0%12,0%12,8%
Gewinnvolatilität24,9%34,7%267,0%
3-Monats-Kursvolatilität49,1%41,7%57,8%
12-Monats-Kursvolatilität31,0%32,5%45,9%

Toyo Kanetsu K.K.: Unternehmensgröße

2
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 98% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$227 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

02. Apr. $283 Mio. → heute $227 Mio.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlToyo Kanetsu K.K.SiemensSiemens Energy
Marktkapitalisierung$227 Mio.$231,3 Mrd.$178,6 Mrd.

Toyo Kanetsu K.K. Prognose

ISIN JP3554400006 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Toyo Kanetsu K.K. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Toyo Kanetsu K.K. Unternehmen

ISIN JP3554400006 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Toyo Kanetsu K.K. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

A Siemens AG DE · DE0007236101 · $231,3 Mrd. A Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $178,6 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $170,8 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $164,1 Mrd. A+ Eaton Corporation plc IE · IE00B8KQN827 · $163,5 Mrd. A Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $108,2 Mrd.

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