C
Score
Rang 7.426 von 10.684
Untere 30% aller Aktien
Industrie
Unterdurchschnittlich

Toyo Kanetsu K.K. Aktie

Spezialmaschinen · JP · Micro Cap
ISIN: JP3554400006 · Marktkapitalisierung: $243 Mio. · Dividendenrendite: 4,22%

Toyo Kanetsu K.K. Übersicht

ISIN JP3554400006 Stand 03.07.2026

Stabiler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Toyo Kanetsu K.K. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Toyo Kanetsu K.K. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).

Bewertung
87
Wachstum
28
Profitabilität
47
Momentum
37
Stabilität
72
Größe
4
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Toyo Kanetsu K.K. Chart

ISIN JP3554400006 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Toyo Kanetsu K.K. Analyse

ISIN JP3554400006 6 Faktoren im Detail

Toyo Kanetsu K.K.: Bewertung

87
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 87% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,8 Branche 32,0 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 13,6 → heute 12,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 3,1 · Markt 2,0

Toyo Kanetsu K.K. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 2,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,6 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 24,7 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlToyo Kanetsu K.K.Siemens EnergySiemens
KGV12,864,327,9
KBV1,013,23,3
KUV0,73,52,7
KCVk.A.18,318,0

Toyo Kanetsu K.K.: Wachstum

28
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

36,7% Branche 57,1% · Markt 57,1%

Toyo Kanetsu K.K. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

43,8% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Toyo Kanetsu K.K. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,9% Branche 17,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 7,1% → heute 6,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,2% Branche 9,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 6,1% → heute 6,2%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlToyo Kanetsu K.K.Siemens EnergySiemens
5 Jahre36,7%42,3%42,8%
5 Jahre43,8%188,0%138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum6,9%38,1%15,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,2%13,8%7,4%

Toyo Kanetsu K.K.: Profitabilität

47
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,7% Branche 5,0% · Markt 3,4%

Toyo Kanetsu K.K. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

4,3% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

23,0% Branche 30,6% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,86 Branche 0,65 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlToyo Kanetsu K.K.Siemens EnergySiemens
ROA3,7%3,6%4,6%
Nettogewinnmarge4,3%5,5%9,7%
Bruttomarge23,0%18,8%38,8%
Kapitalumschlag0,860,650,47

Toyo Kanetsu K.K.: Momentum

37
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

27,6% Branche 23,9% · Markt 11,2%

Toyo Kanetsu K.K. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 18,5% → heute 27,6%

3-Monats-Performance

-13,2% Branche 8,1% · Markt 4,0%

Toyo Kanetsu K.K. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -28,1% → heute -13,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,2% Branche 5,5% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Toyo Kanetsu K.K. fällt negativ auf.

03. Jun. 7,7% → heute -3,2%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlToyo Kanetsu K.K.Siemens EnergySiemens
12-Monats-Performance27,6%-65,4%25,1%
3-Monats-Performance-13,2%-78,5%28,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand-3,2%8,2%9,1%

Toyo Kanetsu K.K.: Stabilität

72
Sehr hohe Stabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,0% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Toyo Kanetsu K.K. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

24,9% Branche 40,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,8% Branche 44,9% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 47,3% → heute 41,8%

12-Monats-Kursvolatilität

32,3% Branche 39,6% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 31,2% → heute 32,3%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlToyo Kanetsu K.K.Siemens EnergySiemens
Umsatzvolatilität12,0%12,8%12,0%
Gewinnvolatilität24,9%267,0%34,7%
3-Monats-Kursvolatilität41,8%170,6%36,1%
12-Monats-Kursvolatilität32,3%94,0%32,8%

Toyo Kanetsu K.K.: Unternehmensgröße

4
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$243 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

03. Jun. $216 Mio. → heute $243 Mio.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlToyo Kanetsu K.K.Siemens EnergySiemens
Marktkapitalisierung$243 Mio.$810,2 Mrd.$241,6 Mrd.

Toyo Kanetsu K.K. Prognose

ISIN JP3554400006 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 30
Konsens 100
0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Toyo Kanetsu K.K. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Toyo Kanetsu K.K. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Toyo Kanetsu K.K. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Toyo Kanetsu K.K.

Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Toyo Kanetsu K.K. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Toyo Kanetsu K.K. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Toyo Kanetsu K.K. Unternehmen

ISIN JP3554400006 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Toyo Kanetsu K.K. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

D Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $810,2 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $241,6 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $188,0 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $177,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $121,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $105,7 Mrd.

Toyo Kanetsu K.K. auf der Watchlist?

Setze Toyo Kanetsu K.K. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.