Transcat Inc. Aktie
Transcat Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Transcat Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Transcat Inc. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Transcat Inc. Chart
Transcat Inc. Analyse
Transcat Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 125,4 | 36,0 | 42,6 |
| KBV | 2,8 | 16,2 | 14,0 |
| KUV | 2,5 | 3,5 | 6,6 |
| KCV | 23,9 | 30,1 | 39,5 |
Transcat Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Transcat Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 91,5% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | -31,0% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,7% | 10,3% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 6,6% | 8,7% |
Transcat Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Transcat Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 32,6% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 1,94 | 1,62 |
Transcat Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Transcat Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Transcat Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,3% | 27,6% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | 19,5% | 21,3% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,4% | 15,4% | 2,1% |
Transcat Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,8% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,8% | 23,6% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,4% | 25,1% | 25,1% |
Transcat Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $832 Mio. | $63,4 Mrd. | $55,8 Mrd. |
Transcat Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Transcat Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Transcat Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transcat Inc. ist mit 101,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 105,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 101,33 $ | 76,20 $ | +36,5% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 101,33 $ | 89,03 $ | +16,8% | 3 |
Analystenmeinung zu Transcat Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Transcat Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 101,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 105,00 $, eine Streuung von 9,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Transcat Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transcat Inc. (ISIN US8935291075) liegt aktuell bei 101,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 89,03 $. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 105,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Transcat Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Transcat Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Transcat Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Transcat Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Transcat Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Transcat Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Transcat Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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