Transcat Inc. Aktie
Transcat Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Transcat Inc. Chart
Transcat Inc. Analyse
Transcat Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 85,7 | 33,6 | 38,9 |
| KBV | 2,4 | 15,2 | 12,7 |
| KUV | 2,3 | 3,2 | 6,0 |
| KCV | 18,2 | 28,4 | 35,8 |
Transcat Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Transcat Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Transcat Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,8% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 79,9% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,1% | 10,5% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 6,7% | 8,7% |
Transcat Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Transcat Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 32,5% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 1,94 | 1,62 |
Transcat Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Transcat Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industrievertrieb-Branche hat sich Transcat Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Transcat Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,9% | 16,6% | 7,5% |
| 3-Monats-Performance | 2,6% | 11,7% | -3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | 9,1% | 1,1% |
Transcat Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 23,0% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,1% | 24,2% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 24,8% | 24,7% |
Transcat Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Transcat | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $725 Mio. | $59,7 Mrd. | $50,5 Mrd. |
Transcat Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Transcat Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Transcat Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transcat Inc. ist mit 101,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 105,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Transcat Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Transcat Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 101,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 105,00 $, eine Streuung von 9,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Transcat Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transcat Inc. (ISIN US8935291075) liegt aktuell bei 101,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 77,71 $. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 105,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Transcat Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Transcat Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Transcat Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Transcat Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Transcat Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Transcat Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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