TransDigm Group Incorporated Aktie
TransDigm Group Incorporated Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – TransDigm Group Incorporated überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
TransDigm Group Incorporated Chart
TransDigm Group Incorporated Analyse
TransDigm Group Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TransDigm Group Incorporated ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,0 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | -7,3 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 7,0 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 32,7 | 33,5 | 21,3 |
TransDigm Group Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TransDigm Group Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,1% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 196,7% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,5% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,4% | 9,7% | 7,0% |
TransDigm Group Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TransDigm Group Incorporated arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 21,3% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 59,0% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,38 | 0,53 |
TransDigm Group Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
TransDigm Group Incorporated hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich TransDigm Group Incorporated deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
TransDigm Group Incorporated hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — TransDigm Group Incorporated fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,9% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -9,2% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,0% | -1,3% | 5,6% |
TransDigm Group Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 43,1% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 30,6% | 23,6% |
TransDigm Group Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $66,1 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
TransDigm Group Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für TransDigm Group Incorporated überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TransDigm Group Incorporated leicht gesenkt. Von 1.552,33 $ auf 1.532,24 $ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.200,00 $ bis 1.937,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu TransDigm Group Incorporated
Aktuell beobachten 21 Analysten die TransDigm Group Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.532,24 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.200,00 $ bis 1.937,00 $, eine Streuung von 48,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TransDigm Group Incorporated überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TransDigm Group Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TransDigm Group Incorporated (ISIN US8936411003) liegt aktuell bei 1.532,24 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.182,35 $. Die Schätzungen reichen von 1.200,00 $ bis 1.937,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TransDigm Group Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten TransDigm Group Incorporated. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TransDigm Group Incorporated um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für TransDigm Group Incorporated überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
TransDigm Group Incorporated Unternehmen
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