TransDigm Group Incorporated Aktie
TransDigm Group Incorporated Übersicht
Profitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – TransDigm Group Incorporated überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt TransDigm Group Incorporated mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
TransDigm Group Incorporated Chart
TransDigm Group Incorporated Analyse
TransDigm Group Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TransDigm Group Incorporated ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,1 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | -8,3 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 7,9 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | 37,3 | 44,3 | 24,2 |
TransDigm Group Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TransDigm Group Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,1% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 196,7% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,3% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 9,7% | 7,0% |
TransDigm Group Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TransDigm Group Incorporated arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 21,3% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 59,0% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,38 | 0,53 |
TransDigm Group Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
TransDigm Group Incorporated hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich TransDigm Group Incorporated deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
TransDigm Group Incorporated hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,9% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | 3,1% | -2,2% |
TransDigm Group Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 43,1% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 31,4% | 24,8% |
TransDigm Group Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | TransDigm | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $75,4 Mrd. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
TransDigm Group Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für TransDigm Group Incorporated überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TransDigm Group Incorporated ist mit 1.521,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 68% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.200,00 $ bis 1.937,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.567,86 $ | 1.167,00 $ | +38,4% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.521,50 $ | 1.348,49 $ | +10,7% | 20 |
Analystenmeinung zu TransDigm Group Incorporated
Aktuell beobachten 20 Analysten die TransDigm Group Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.521,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.200,00 $ bis 1.937,00 $, eine Streuung von 48,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TransDigm Group Incorporated überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TransDigm Group Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TransDigm Group Incorporated (ISIN US8936411003) liegt aktuell bei 1.521,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.348,49 $. Die Schätzungen reichen von 1.200,00 $ bis 1.937,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TransDigm Group Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten TransDigm Group Incorporated. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TransDigm Group Incorporated um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für TransDigm Group Incorporated überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
TransDigm Group Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TransDigm Group Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
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