TransMedics Group Inc. Aktie
TransMedics Group Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – TransMedics Group Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt TransMedics Group Inc. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).
TransMedics Group Inc. Chart
TransMedics Group Inc. Analyse
TransMedics Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | TransMedics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 4,8 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 3,7 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | 10,8 | 17,6 | 45,0 |
TransMedics Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | TransMedics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2261,6% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | 761,9% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 75,1% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,9% | 9,0% | 13,5% |
TransMedics Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TransMedics Group Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | TransMedics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,0% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | 27,0% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 59,1% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,41 | 0,53 |
TransMedics Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für TransMedics Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | TransMedics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,1% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | -31,4% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -32,1% | -20,5% | -12,0% |
TransMedics Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | TransMedics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 91,0% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 540,5% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,7% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,2% | 25,1% | 31,3% |
TransMedics Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | TransMedics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
TransMedics Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für TransMedics Group Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei TransMedics Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TransMedics Group Inc. ist mit 117,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 142,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 161,30 $ | 100,70 $ | +62,9% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 117,33 $ | 68,86 $ | +74,3% | 9 |
Analystenmeinung zu TransMedics Group Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die TransMedics Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 117,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +74,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 142,00 $, eine Streuung von 52,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TransMedics Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TransMedics Group Inc. (ISIN US89377M1099) liegt aktuell bei 117,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +74,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,86 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 142,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TransMedics Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten TransMedics Group Inc.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TransMedics Group Inc. um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -27,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für TransMedics Group Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei TransMedics Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TransMedics Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TransMedics Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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