Travis Perkins plc Aktie
Travis Perkins plc Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Travis Perkins plc ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Travis Perkins plc Chart
Travis Perkins plc Analyse
Travis Perkins plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Travis Perkins plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Travis Perkins plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Travis Perkins | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,1 | 35,4 | 25,3 |
| KBV | 0,6 | 11,9 | 2,1 |
| KUV | 0,2 | 4,7 | 1,4 |
| KCV | 3,0 | 29,3 | 15,0 |
Travis Perkins plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Bauausführung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Travis Perkins | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,5% | 71,2% | 101,1% |
| 5 Jahre | -687,1% | 241,4% | 76,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,6% | 14,1% | 12,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 8,3% | 5,3% |
Travis Perkins plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Travis Perkins plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Bauausführung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Travis Perkins plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Travis Perkins | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,6% | 12,7% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | -3,9% | 13,4% | 5,5% |
| Bruttomarge | 26,0% | 35,9% | 33,8% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 0,95 | 0,86 |
Travis Perkins plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Travis Perkins plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Travis Perkins | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,1% | 9,0% | 38,8% |
| 3-Monats-Performance | -28,9% | -2,1% | 27,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | 6,1% | 7,3% |
Travis Perkins plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Travis Perkins plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Travis Perkins | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,1% | 18,2% | 22,6% |
| Gewinnvolatilität | 399,7% | 35,7% | 17,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 31,1% | 47,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 26,7% | 34,9% |
Travis Perkins plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Travis Perkins | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $101,8 Mrd. | $44,1 Mrd. |
Travis Perkins plc Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Travis Perkins plc deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Travis Perkins plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Travis Perkins plc spürbar gesenkt. Von 691,13 £ auf 658,53 £ (-4,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 443,00 £ bis 860,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Travis Perkins plc
Aktuell beobachten 15 Analysten die Travis Perkins plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 658,53 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 443,00 £ bis 860,00 £, eine Streuung von 63,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Travis Perkins plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Travis Perkins plc (ISIN GB00BK9RKT01) liegt aktuell bei 658,53 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 507,50 £. Die Schätzungen reichen von 443,00 £ bis 860,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Travis Perkins plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Travis Perkins plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Travis Perkins plc um +4,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Travis Perkins plc deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Travis Perkins plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Travis Perkins plc Unternehmen
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