TRE Holdings Corporation Aktie
TRE Holdings Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – TRE Holdings Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
TRE Holdings Corporation Chart
TRE Holdings Corporation Analyse
TRE Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TRE Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | TRE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,6 | 32,1 | 30,6 |
| KBV | 0,8 | 9,0 | 5,5 |
| KUV | 0,6 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 14,7 |
TRE Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | TRE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 183,3% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 548,4% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,0% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 5,5% | 4,9% |
TRE Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TRE Holdings Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | TRE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 12,4% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 30,5% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,56 | 0,48 |
TRE Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
TRE Holdings Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Abfallwirtschaft-Branche hat sich TRE Holdings Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | TRE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,7% | -2,3% | -12,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,4% | -5,3% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | 2,5% | -2,5% |
TRE Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | TRE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,7% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 65,1% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 21,1% | 21,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 18,4% | 18,0% |
TRE Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | TRE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $427 Mio. | $89,4 Mrd. | $66,0 Mrd. |
TRE Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für TRE Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei TRE Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TRE Holdings Corporation ist mit 2.600,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.600,00 ¥ bis 2.600,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu TRE Holdings Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die TRE Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.600,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +79,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ¥ bis 2.600,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TRE Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TRE Holdings Corporation (ISIN JP3538540000) liegt aktuell bei 2.600,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +79,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.446,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ¥ bis 2.600,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen TRE Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten TRE Holdings Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TRE Holdings Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für TRE Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei TRE Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TRE Holdings Corporation Unternehmen
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