Score

Rang 2.029 von 9.431

Top 22% aller Aktien

Energie

Stark

Trican Well Service Ltd. Aktie

Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste · CA · Small Cap

ISIN: CA8959451037 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd. · Dividendenrendite: 2,79%

Trican Well Service Ltd. Übersicht

ISIN CA8959451037 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Trican Well Service Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Trican Well Service Ltd. Chart

ISIN CA8959451037 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Trican Well Service Ltd. Analyse

ISIN CA8959451037 6 Faktoren im Detail

Trican Well Service Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,0 Branche 23,8 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

01. Apr. 13,8 → heute 15,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 2,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,2 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 1,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

15. Apr. 1,3 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,3 Branche 11,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 9,2 → heute 6,3

Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton

Kennzahl	Trican Well Service	Baker Hughes	Halliburton
KGV	15,0	21,0	23,3
KBV	2,4	3,4	3,3
KUV	1,4	2,4	1,6
KCV	6,3	18,2	12,7

Trican Well Service Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

176,1% Branche 73,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

148,1% Branche 126,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

23,3% Branche 24,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 2,7% → heute 23,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,3% Branche 7,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,0% → heute 6,3%

Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton

Kennzahl	Trican Well Service	Baker Hughes	Halliburton
5 Jahre	176,1%	33,9%	53,6%
5 Jahre	148,1%	126,0%	143,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	23,3%	19,8%	22,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,3%	7,9%	5,9%

Trican Well Service Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

11,7% Branche 3,6% · Markt 3,5%

Trican Well Service Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 11,1% → heute 11,7%

Nettogewinnmarge

9,5% Branche 6,8% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 10,2% → heute 9,5%

Bruttomarge

19,3% Branche 23,1% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 19,6% → heute 19,3%

Kapitalumschlag

1,24 Branche 0,72 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,08 → heute 1,24

Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton

Kennzahl	Trican Well Service	Baker Hughes	Halliburton
ROA	11,7%	6,1%	6,1%
Nettogewinnmarge	9,5%	11,2%	6,9%
Bruttomarge	19,3%	23,6%	15,3%
Kapitalumschlag	1,24	0,55	0,88

Trican Well Service Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

80,1% Branche 64,5% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Trican Well Service Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 58,2% → heute 80,1%

3-Monats-Performance

8,8% Branche 11,9% · Markt -3,2%

Trican Well Service Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 21,6% → heute 8,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,8% Branche 19,5% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 16,2% → heute 12,8%

Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton

Kennzahl	Trican Well Service	Baker Hughes	Halliburton
12-Monats-Performance	80,1%	75,5%	103,3%
3-Monats-Performance	8,8%	10,6%	26,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,8%	18,3%	28,0%

Trican Well Service Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

30,7% Branche 25,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

373,0% Branche 181,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,0% Branche 43,1% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 35,4% → heute 41,0%

12-Monats-Kursvolatilität

36,5% Branche 37,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 38,2% → heute 36,5%

Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton

Kennzahl	Trican Well Service	Baker Hughes	Halliburton
Umsatzvolatilität	30,7%	13,4%	18,0%
Gewinnvolatilität	373,0%	814,5%	172,8%
3-Monats-Kursvolatilität	41,0%	35,1%	31,5%
12-Monats-Kursvolatilität	36,5%	31,9%	36,6%

Trican Well Service Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,1 Mrd. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton

Kennzahl	Trican Well Service	Baker Hughes	Halliburton
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$65,7 Mrd.	$35,7 Mrd.

Trican Well Service Ltd. Prognose

ISIN CA8959451037 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

7,89 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

8,46 CA$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+7,7%

Spread +0,57 CA$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 78

Konsens 63

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Trican Well Service Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen7,79 CA$

aktuell8,46 CA$

+8,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen38%

aktuell38%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Trican Well Service Ltd. deutlich angehoben. Von 7,79 CA$ auf 8,46 CA$ (+8,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Trican Well Service Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +7,7% für Trican Well Service Ltd.. Konsens-Kursziel von 8,46 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,75 CA$ bis 9,50 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Trican Well Service Ltd.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Trican Well Service Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,46 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,75 CA$ bis 9,50 CA$, eine Streuung von 20,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Trican Well Service Ltd. überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Trican Well Service Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Trican Well Service Ltd. (ISIN CA8959451037) liegt aktuell bei 8,46 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,89 CA$. Die Schätzungen reichen von 7,75 CA$ bis 9,50 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Trican Well Service Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Trican Well Service Ltd.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Trican Well Service Ltd. um +8,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Trican Well Service Ltd. Unternehmen

ISIN CA8959451037 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Trican Well Service Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Aktien

A Baker Hughes Company US · US05722G1004 · $65,7 Mrd. A+ Halliburton Company US · US4062161017 · $35,7 Mrd. A+ Tenaris S.A. LU · US88031M1099 · $33,3 Mrd. A+ TechnipFMC plc GB · GB00BDSFG982 · $29,3 Mrd. A+ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. CN · CNE100000L55 · $20,3 Mrd. A Subsea 7 S.A. LU · LU0075646355 · $11,1 Mrd.

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