Trusco Nakayama Corporation Aktie
Trusco Nakayama Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Trusco Nakayama Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Trusco Nakayama Corporation mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-26 Punkte).
Trusco Nakayama Corporation Chart
Trusco Nakayama Corporation Analyse
Trusco Nakayama Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Trusco Nakayama Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Trusco Nakayama | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 33,5 | 43,4 |
| KBV | 0,8 | 15,0 | 14,5 |
| KUV | 0,5 | 3,3 | 6,7 |
| KCV | k.A. | 28,6 | 46,1 |
Trusco Nakayama Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Trusco Nakayama Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Trusco Nakayama Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Trusco Nakayama | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,0% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 98,3% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,5% | 9,9% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 7,1% | 9,1% |
Trusco Nakayama Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Trusco Nakayama Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Trusco Nakayama | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 19,4% | 25,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 9,9% | 15,5% |
| Bruttomarge | 18,8% | 39,4% | 44,7% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 1,96 | 1,65 |
Trusco Nakayama Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Trusco Nakayama Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Trusco Nakayama Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industrievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Trusco Nakayama Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Trusco Nakayama | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,6% | 35,5% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | 3,9% | 16,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 16,5% | 6,4% |
Trusco Nakayama Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Trusco Nakayama Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Trusco Nakayama | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 23,0% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 22,0% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 23,5% | 25,6% |
Trusco Nakayama Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Trusco Nakayama | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $963 Mio. | $62,0 Mrd. | $58,8 Mrd. |
Trusco Nakayama Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Trusco Nakayama Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Trusco Nakayama Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Trusco Nakayama Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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