Tsugami Corporation Aktie
Tsugami Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tsugami Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Tsugami Corporation mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-24 Punkte).
Tsugami Corporation Chart
Tsugami Corporation Analyse
Tsugami Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tsugami | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 2,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,8 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 9,2 | 14,2 | 16,9 |
Tsugami Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tsugami | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,4% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 240,6% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,5% | 7,9% |
Tsugami Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tsugami Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tsugami | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,6% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 37,7% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,66 | 0,48 |
Tsugami Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tsugami Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tsugami Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tsugami | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 168,2% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -3,7% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 52,2% | 4,5% | 9,4% |
Tsugami Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tsugami | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 43,3% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,5% | 51,6% | 32,4% |
Tsugami Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tsugami | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Tsugami Corporation Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Tsugami Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Tsugami Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (61/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tsugami Corporation
Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Tsugami Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Tsugami Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (61/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Tsugami Corporation Unternehmen
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