Tsugami Corporation Aktie
Tsugami Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tsugami Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Tsugami Corporation Chart
Tsugami Corporation Analyse
Tsugami Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Tsugami | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,2 | 22,8 | 18,4 |
| KBV | 3,4 | 3,9 | 3,2 |
| KUV | 2,1 | 1,8 | 3,7 |
| KCV | 9,5 | 13,6 | 16,4 |
Tsugami Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Tsugami | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,4% | 55,8% | 43,5% |
| 5 Jahre | 240,6% | 49,9% | 62,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,2% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 8,4% | 3,7% |
Tsugami Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tsugami Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Werkzeuge & Zubehör-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Tsugami | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 8,9% | 12,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,0% | 7,9% | 20,0% |
| Bruttomarge | 37,1% | 41,2% | 51,3% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 1,14 | 0,60 |
Tsugami Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tsugami Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Tsugami Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Tsugami | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 240,6% | 26,6% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | 64,2% | 2,0% | -4,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 35,9% | 10,5% | 5,1% |
Tsugami Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Tsugami | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 13,0% | 11,5% |
| Gewinnvolatilität | 43,3% | 12,2% | 16,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,0% | 44,1% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 34,6% | 21,1% |
Tsugami Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Tsugami | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $27,2 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Tsugami Corporation Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für Tsugami Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Tsugami Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tsugami Corporation
Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für Tsugami Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Tsugami Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Tsugami Corporation Unternehmen
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