Tupy S.A. Aktie
Tupy S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Tupy S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Tupy S.A. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-43 Punkte).
Tupy S.A. Chart
Tupy S.A. Analyse
Tupy S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tupy S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tupy S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tupy | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,5 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 0,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,2 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 1,8 | 14,2 | 16,9 |
Tupy S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tupy | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,7% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -761,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 214,7% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 14,5% | 7,9% |
Tupy S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tupy S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Tupy S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tupy | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,2% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | -8,3% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 10,3% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,66 | 0,48 |
Tupy S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Tupy S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Tupy S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tupy S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tupy S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tupy | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,0% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 11,0% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,4% | 4,5% | 9,4% |
Tupy S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tupy | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 420,6% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 51,6% | 32,4% |
Tupy S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Tupy | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $373 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Tupy S.A. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Tupy S.A. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Tupy S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tupy S.A. leicht gesenkt. Von 18,94 R$ auf 18,67 R$ (-1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 30% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 R$ bis 35,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tupy S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Tupy S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,67 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 R$ bis 35,00 R$, eine Streuung von 117,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tupy S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tupy S.A. (ISIN BRTUPYACNOR1) liegt aktuell bei 18,67 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,88 R$. Die Schätzungen reichen von 13,00 R$ bis 35,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Tupy S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Tupy S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tupy S.A. um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Tupy S.A. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Tupy S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tupy S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tupy S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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