Twin Disc Incorporated Aktie
Twin Disc Incorporated Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Twin Disc Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Twin Disc Incorporated mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Twin Disc Incorporated Chart
Twin Disc Incorporated Analyse
Twin Disc Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Twin Disc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 18,9 | 14,2 | 16,9 |
Twin Disc Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Twin Disc Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Twin Disc Incorporated hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Twin Disc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 95,2% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,9% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 14,5% | 7,9% |
Twin Disc Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Twin Disc Incorporated arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Twin Disc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 28,2% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,66 | 0,48 |
Twin Disc Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Twin Disc Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Twin Disc Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Twin Disc Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Twin Disc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 193,5% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 46,1% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,4% | 4,5% | 9,4% |
Twin Disc Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Twin Disc Incorporated sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Twin Disc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 312,3% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,8% | 51,6% | 32,4% |
Twin Disc Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Twin Disc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $360 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Twin Disc Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Twin Disc Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Twin Disc Incorporated ist mit 30,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 30,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Twin Disc Incorporated
Aktuell beobachten 1 Analysten die Twin Disc Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Twin Disc Incorporated überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Twin Disc Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Twin Disc Incorporated (ISIN US9014761012) liegt aktuell bei 30,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,95 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Twin Disc Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Twin Disc Incorporated. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Twin Disc Incorporated um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Twin Disc Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Twin Disc Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Twin Disc Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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