Tyntek Corporation Aktie
Tyntek Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Tyntek Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Tyntek Corporation mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-52 Punkte).
Tyntek Corporation Chart
Tyntek Corporation Analyse
Tyntek Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tyntek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 684,7 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 5,2 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 8,8 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 65,6 | 42,5 | 23,0 |
Tyntek Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tyntek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,8% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -125,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 43,2% | 34,0% |
Tyntek Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tyntek Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tyntek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 16,3% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,98 | 0,47 |
Tyntek Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tyntek Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tyntek Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tyntek Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tyntek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 331,5% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,5% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 64,1% | 6,1% | 16,5% |
Tyntek Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tyntek Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tyntek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 270,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 101,5% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 76,2% | 36,8% | 40,5% |
Tyntek Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Tyntek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $633 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Tyntek Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Tyntek Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Tyntek Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tyntek Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Tyntek Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Tyntek Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tyntek Corporation Unternehmen
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