UBTECH Robotics Corp Ltd Aktie
UBTECH Robotics Corp Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – UBTECH Robotics Corp Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
UBTECH Robotics Corp Ltd Chart
UBTECH Robotics Corp Ltd Analyse
UBTECH Robotics Corp Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
UBTECH Robotics Corp Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — UBTECH Robotics Corp Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | UBTECH Robotics | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -66,8 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 6,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 21,4 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | -60,4 | 16,9 | 19,6 |
UBTECH Robotics Corp Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | UBTECH Robotics | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 160,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 3,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 258,8% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 65,5% | 7,2% | 13,4% |
UBTECH Robotics Corp Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UBTECH Robotics Corp Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
UBTECH Robotics Corp Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | UBTECH Robotics | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,8% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -35,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 34,7% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,47 | 0,65 |
UBTECH Robotics Corp Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
UBTECH Robotics Corp Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
UBTECH Robotics Corp Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — UBTECH Robotics Corp Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | UBTECH Robotics | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,4% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -12,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | -1,2% | 27,2% |
UBTECH Robotics Corp Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | UBTECH Robotics | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 21,3% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,6% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,1% | 32,5% | 45,9% |
UBTECH Robotics Corp Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | UBTECH Robotics | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
UBTECH Robotics Corp Ltd Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für UBTECH Robotics Corp Ltd deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei UBTECH Robotics Corp Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UBTECH Robotics Corp Ltd ist mit 158,62 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 92% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt UBTECH Robotics Corp Ltd an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 126,52 HK$ bis 191,82 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu UBTECH Robotics Corp Ltd
Aktuell beobachten 9 Analysten die UBTECH Robotics Corp Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 158,62 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 126,52 HK$ bis 191,82 HK$, eine Streuung von 41,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UBTECH Robotics Corp Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UBTECH Robotics Corp Ltd (ISIN CNE100006CQ4) liegt aktuell bei 158,62 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 110,90 HK$. Die Schätzungen reichen von 126,52 HK$ bis 191,82 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen UBTECH Robotics Corp Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten UBTECH Robotics Corp Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UBTECH Robotics Corp Ltd um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für UBTECH Robotics Corp Ltd deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei UBTECH Robotics Corp Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
UBTECH Robotics Corp Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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